Portafoglio | Modello income 60/40

Autore

Numero di titoli 12

Patrimonio 103.616,56€

Rendimento (MWRR) 3,62% (3.619,74€)

60/40 yield plus, orizzonte temporale lungo termine.

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing Obbligazionario mercati emergenti	0.25	7,24% / 7,50%	7.490,56€	0,05%
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur Obbligazionario europeo		4,87% / 5,00%	5.038,54€	0,57%
Romania, 3.75% 7feb2034, EUR Obbligazionario europeo		4,93% / 5,00%	5.100,61€	1,57%
Greece Fx 3.375% Jun34 Eur Obbligazionario europeo		4,80% / 5,00%	4.966,12€	0,10%
Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur Bonds None		4,83% / 5,00%	4.997,15€	0,19%
Portugal Fx 2.875% Oct34 Eur Bonds None		4,82% / 5,00%	4.986,81€	-0,10%
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Obbligazionario mondiale	0.20	7,29% / 7,50%	7.542,29€	0,57%
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) Azionario mercati emergenti	0.18	9,45% / 9,00%	9.777,04€	8,67%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing Azionario europeo	0.10	15,53% / 15,00%	16.067,45€	7,17%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing Azionario mondiale	0.29	12,27% / 12,00%	12.694,63€	5,51%
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing Azionario mondiale	0.12	18,07% / 18,00%	18.695,36€	3,78%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Immobiliare	0.59	5,91% / 6,00%	6.114,53€	1,82%
			103.460,74€	3,48%
Cash			155,82€	0,00%
			103.616,56€	3,48%

Classe di asset

Azioni	55,23%
Obbligazioni	38,72%
Immobiliare	5,90%
Cash	0,15%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,16%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

EUR	42,13%
USD	24,11%
GBP	5,78%
CNY	3,62%
CHF	3,22%
JPY	2,96%
INR	1,92%
TWD	1,85%
SEK	1,32%
SAR	1,08%
CAD	1,06%
AUD	1,02%
DKK	1,01%
MXN	0,88%
BRL	0,67%
IDR	0,67%
AED	0,66%
TRY	0,48%
HKD	0,44%
ZAR	0,43%
QAR	0,36%
SGD	0,34%
ARS	0,28%
PLN	0,28%
CLP	0,27%
MYR	0,27%
COP	0,22%
NOK	0,22%
PHP	0,22%
THB	0,18%
ILS	0,18%
PAB	0,15%
PEN	0,14%
KWD	0,13%
OMR	0,13%
BHD	0,12%
EGP	0,12%
HUF	0,12%
DOP	0,11%
RON	0,08%
UYU	0,07%
KZT	0,06%
NGN	0,06%
AOA	0,04%
CRC	0,04%
MAD	0,04%
NZD	0,04%
GHS	0,03%
GTQ	0,03%
JOD	0,03%
KES	0,03%
PKR	0,03%
PYG	0,03%
UAH	0,03%
XOF	0,03%
AZN	0,02%
JMD	0,02%
LKR	0,02%
AMD	0,01%
BMD	0,01%
BOB	0,01%
BSD	0,01%
HNL	0,01%
IQD	0,01%
MNT	0,01%
RSD	0,01%
TTD	0,01%
UZS	0,01%
XAF	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

77,57%

Specifico

4,93%

Sistemico

22,10%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 103.616,56 EUR di cui 155,82 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

3,62%

Rendimento 30gg

3,14%

Rendimento 90gg

%

Rendimento YTD

%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

22,10%

Italia

6,71%

Regno Unito

5,78%

Romania

5,00%

Grecia

4,85%

4,82%

Francia

4,60%

Germania

3,82%

Cina

3,62%

Svizzera

3,22%

Giappone

2,96%

Paesi Bassi

1,98%

India

1,92%

Taiwan

1,85%

Svezia

1,32%

Spagna

1,27%

Korea (South)

1,14%

Arabia Saudita

1,08%

Canada

1,06%

Australia

1,02%

Danimarca

1,01%

Messico

0,88%

Korea

0,77%

Brasile

0,67%

Indonesia

0,67%

Emirati Arabi Uniti

0,66%

Turchia

0,48%

Lussemburgo

0,45%

Hong Kong

0,44%

Sudafrica

0,43%

Belgio

0,37%

Qatar

0,36%

Finlandia

0,36%

Singapore

0,34%

Polonia

0,28%

Argentina

0,28%

Cile

0,27%

Malaysia

0,27%

Norvegia

0,22%

Colombia

0,22%

Filippine

0,22%

Thailandia

0,18%

Israele

0,18%

Irlanda

0,18%

Panama

0,15%

Perù

0,14%

Oman

0,13%

Kuwait

0,13%

Egitto

0,12%

Bahrein

0,12%

Ungheria

0,12%

Rep. Dominicana

0,11%

Austria

0,07%

Uruguay

0,07%

Portogallo

0,06%

Nigeria

0,06%

Kazakistan

0,06%

Angola

0,04%

Ecuador

0,04%

Marocco

0,04%

Costa Rica

0,04%

Nuova Zelanda

0,04%

Ghana

0,03%

Kenya

0,03%

Giordania

0,03%

Ucraina

0,03%

Pakistan

0,03%

Paraguay

0,03%

Guatemala

0,03%

Giamaica

0,02%

Sri Lanka

0,02%

Azerbaigian

0,02%

El Salvador

0,02%

Costa d'Avorio

0,02%

Iraq

0,01%

Gabon

0,01%

Serbia

0,01%

Armenia

0,01%

Bahamas

0,01%

Bermuda

0,01%

Bolivia

0,01%

Senegal

0,01%

Honduras

0,01%

Mongolia

0,01%

Uzbekistan

0,01%

Rep. Ceca

0,01%

European Union

0,01%

Trinidad and Tobago

0,01%

Settori principali

Finanza

10,64%

Tecnologia

8,96%

Industria

7,21%

Beni voluttuari

7,03%

Immobiliare

6,64%

Salute

5,91%

Beni essenziali

4,20%

Energia

3,35%

Materiali

2,62%

Telecomunicazione

2,38%

Servizi di pubblica utilità

1,96%

Cash and/or Derivatives

0,05%

Partecipazioni principali

Romania, 3.75% 7Feb2034, Eur

4,93%

Btp Fx 3.85% Jul34 Eur

4,87%

Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur

4,83%

Portugal Fx 2.875% Oct34 Eur

4,82%

Greece Fx 3.375% Jun34 Eur

4,80%

Microsoft Corp.

0,85%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

0,76%

Apple Inc

0,68%

Novo Nordisk A/S Class B

0,65%

Asml Holding Nv Adr

0,62%

Nestle Sa

0,59%

Nvidia Corp.

0,58%

Shell Plc

0,44%

Amazon.Com Inc.

0,44%

Novartis Ag

0,41%

Astrazeneca Plc

0,41%

Jpmorgan Chase & Co.

0,40%

Prologis Reit Inc

0,40%

Tencent Holdings Ltd

0,39%

Broadcom Inc.

0,39%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se

0,37%

Roche Holding Ag

0,36%

Saudi Government International Bond

0,36%

Sap Se Adr

0,35%

Samsung Electronics Ltd

0,35%

Correzione massima: 2,33%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
29 Febbraio 2024
Acquistato quote di Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
- Quote 478,00
  
  Prezzo per quota 15,69 EUR
  
  Importo 7.499,82 EUR
Acquistato quote di Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
- Quote 204,00
  
  Prezzo per quota 58,96 EUR
  
  Importo 12.027,84 EUR
Acquistato quote di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
- Quote 296,00
  
  Prezzo per quota 20,29 EUR
  
  Importo 6.005,84 EUR
Acquistato quote di Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing
- Quote 392,00
  
  Prezzo per quota 38,24 EUR
  
  Importo 14.990,08 EUR
Acquistato quote di Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
- Quote 202,00
  
  Prezzo per quota 89,18 EUR
  
  Importo 18.014,36 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
- Quote 246,00
  
  Prezzo per quota 36,57 EUR
  
  Importo 8.996,22 EUR
Acquistato quote di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing
- Quote 195,00
  
  Prezzo per quota 38,38 EUR
  
  Importo 7.484,10 EUR
Acquistato quote di Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur
- Quote 5.000,00
  
  Prezzo per quota 99,73 EUR
  
  Importo 4.986,50 EUR
Acquistato quote di Greece Fx 3.375% Jun34 Eur
- Quote 5.000,00
  
  Prezzo per quota 99,23 EUR
  
  Importo 4.961,50 EUR
Acquistato quote di Portugal Fx 2.875% Oct34 Eur
- Quote 5.100,00
  
  Prezzo per quota 97,95 EUR
  
  Importo 4.995,45 EUR
Acquistato quote di Romania, 3.75% 7feb2034, EUR
- Quote 5.800,00
  
  Prezzo per quota 86,50 EUR
  
  Importo 5.017,00 EUR
Acquistato quote di Btp Fx 3.85% Jul34 Eur
- Quote 5.000,00
  
  Prezzo per quota 100,15 EUR
  
  Importo 5.007,50 EUR

Entrate

2024-05-16	45,74 EUR	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
2024-03-14	21,39 EUR	iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
2024-03-14	42,13 EUR	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing
2024-03-14	46,56 EUR	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing

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