Portafoglio | Banko ACC/DIST

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Numero di titoli 8

Patrimonio N.d.

Rendimento (MWRR) 17,72%

Portafoglio lazy acc -> dist (in switch).

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Italy, BTPi 1.4% 26may2025, EUR Obbligazionario europeo		2,43% / 1,00%	N.d.	-1,05%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Azionario mercati emergenti	0.15	2,30% / 10,00%	N.d.	9,32%
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Azionario mondiale	0.45	6,49% / 15,00%	N.d.	7,56%
HSBC MSCI World UCITS ETF USD Azionario mondiale	0.15	18,15% / 35,00%	N.d.	26,31%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing Azionario mondiale	0.29	13,32% / 15,00%	N.d.	12,87%
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating Multi-asset	0.25	42,76% / 20,00%	N.d.	19,46%
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Immobiliare	0.24	7,04% / 4,00%	N.d.	1,47%
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR Immobiliare	0.24	7,51% / 0,00%	N.d.	-2,81%
				14,65%
Cash				0,00%
				14,65%

Classe di asset

Azioni	73,68%
Immobiliare	14,40%
Obbligazioni	10,87%
Cash	1,05%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,24%

Commissioni di transazione nel 2023

0,09%

Valute

USD	52,77%
EUR	25,54%
JPY	6,17%
GBP	4,09%
CNY	2,02%
CAD	1,91%
CHF	1,65%
AUD	1,50%
HKD	0,81%
TWD	0,67%
INR	0,54%
KRW	0,54%
SGD	0,54%
SEK	0,41%
SAR	0,21%
BRL	0,21%
MXN	0,12%
ZAR	0,12%
IDR	0,09%
AED	0,05%
MYR	0,05%
DKK	0,04%
ILS	0,04%
NOK	0,04%
NZD	0,03%
QAR	0,03%
THB	0,03%
CLP	0,02%
KWD	0,02%
PLN	0,02%
TRY	0,02%
HUF	0,01%
PHP	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

81,47%

Specifico

8,28%

Sistemico

49,28%

Liquidità

0,00%

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

17,72%

Rendimento 30gg

4,00%

Rendimento 90gg

4,44%

Rendimento YTD

7,76%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

49,28%

Giappone

6,17%

Regno Unito

4,09%

Italia

2,79%

Cina

2,02%

Canada

1,91%

Svizzera

1,65%

Australia

1,50%

Germania

1,14%

Francia

1,08%

Hong Kong

0,81%

Taiwan

0,67%

India

0,54%

Singapore

0,54%

Corea del Sud

0,54%

Svezia

0,41%

Paesi Bassi

0,40%

Belgio

0,28%

Korea

0,26%

Spagna

0,23%

Arabia Saudita

0,21%

Brasile

0,21%

Messico

0,12%

Sudafrica

0,12%

Finlandia

0,09%

Indonesia

0,09%

Malaysia

0,05%

Emirati Arabi Uniti

0,05%

Israele

0,04%

Norvegia

0,04%

Danimarca

0,04%

Qatar

0,03%

Austria

0,03%

Thailandia

0,03%

Nuova Zelanda

0,03%

Cile

0,02%

Kuwait

0,02%

Polonia

0,02%

Turchia

0,02%

Grecia

0,01%

Ungheria

0,01%

Irlanda

0,01%

Portogallo

0,01%

Filippine

0,01%

Settori principali

Immobiliare

15,04%

Tecnologia

13,27%

Finanza

12,43%

Beni voluttuari

7,66%

Salute

7,62%

Industria

6,98%

Beni essenziali

5,42%

Telecomunicazione

5,26%

Energia

3,90%

Materiali

3,53%

Servizi di pubblica utilità

2,34%

Partecipazioni principali

Vanguard Ftse Developed World Ucits Etf (Usd) Accumulating

8,28%

Vanguard Ftse All-World Ucits Etf (Usd) Accumulating

8,26%

Vanguard Ftse North America Ucits Etf

8,22%

Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf Eur Hedged Accumulating

8,17%

Vanguard Ftse Developed Europe Ucits Etf (Eur) Accumulating

2,74%

Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf (Usd) Accumulating

2,47%

Vanguard S&P 500 Ucits Etf (Usd) Accumulating

2,45%

Italy, Btpi 1.4% 26May2025, Eur

2,43%

Vanguard Ftse Japan Ucits Etf (Usd) Accumulating

1,06%

Prologis Inc

1,02%

Apple Inc

0,86%

Microsoft Corp

0,83%

Vanguard Ftse Developed Asia Pacific Ex Japan Ucits Etf (Usd) Accumulating

0,76%

Nvidia Corp

0,45%

Amazon.Com Inc

0,43%

Digital Realty Trust

0,41%

Public Storage

0,40%

Equinix

0,37%

Equinix Inc

0,32%

Extra Space Storage

0,27%

Jpmorgan Chase & Co.

0,26%

Meta Platforms Inc A

0,26%

Broadcom Inc.

0,26%

Welltower Inc

0,25%

Alphabet Inc A

0,25%

Correzione massima: 8,19%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
30 Aprile 2023
Acquistato quote di Italy, BTPi 1.4% 26may2025, EUR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
29 Aprile 2023
Acquistato quote di Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 62,81 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 9,23 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di HSBC MSCI World UCITS ETF USD
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 25,40 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 18,80 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 55,14 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 27,90 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 27,52 EUR
  
  Importo N.d.

Entrate

2024-05-02	0,04%	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
2024-04-25	0,04%	HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
2024-04-25	0,05%	HSBC MSCI World UCITS ETF USD
2024-04-25	0,01%	HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
2024-03-14	0,05%	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2024-02-01	0,04%	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
2024-01-18	0,04%	HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
2024-01-18	0,04%	HSBC MSCI World UCITS ETF USD
2024-01-18	0,01%	HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
2023-12-14	0,05%	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-11-26	0,04%	Italy, BTPi 1.4% 26may2025, EUR
2023-11-01	0,05%	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
2023-10-19	0,04%	HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
2023-10-19	0,05%	HSBC MSCI World UCITS ETF USD
2023-10-19	0,01%	HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
2023-09-14	0,07%	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-08-01	0,06%	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
2023-07-27	0,05%	HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
2023-07-27	0,06%	HSBC MSCI World UCITS ETF USD
2023-07-27	0,01%	HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
2023-06-15	0,1%	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-05-26	0,1%	Italy, BTPi 1.4% 26may2025, EUR
2023-05-02	0,05%	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

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