S&P rompe la resistenza di 4.200$ - rivedremo i minimi di settembre 2022 secondo voi?
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Calendario economico
lucimbo
Utente BASE
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lognomo
Utente VIP
Non so.
Certo che in un indice ormai dominato dalle opzioni un movimento simile fa male e potrebbe portare a rollare nuovamente tante opzioni, quindi ad uno short squeeze importante. Questo giusto pour parler, io credo sia abbastanza difficile sapere cosa farà s&p nel breve medio termine.
Ho la mia idea di lungo, nel quale la macroeconomia e i fondamentali riallineano gli indici alla realtà economica, ma sul breve medio credo che opzioni e sentiment ormai guidino tutti, quindi evito di esprimere opinioni su un qualcosa che considero imprevedibile.
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erik21426
Utente VIP
Rispondi a lognomo:
Non so.
Certo che in un indice ormai dominato dalle opzioni un movimento simile fa male e potrebbe portare a rollare nuovamente tante opzioni, quindi ad uno short squeeze importante. Questo giusto pour parler, io credo sia abbastanza difficile sapere cosa farà s&p nel breve medio termine.
Ho la mia idea di lungo, nel quale la macroeconomia e i fondamentali riallineano gli indici alla realtà economica, ma sul breve medio credo che opzioni e sentiment ormai guidino tutti, quindi evito di esprimere opinioni su un qualcosa che considero imprevedibile.
Dove lo hai letto che è dominato dalle opzioni?
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lognomo
Utente VIP
Un esempio?
Cboe mi pare autorevole come fonte. Credo proprio non si possa negare che abbiano un impatto decisivo su s&p ormai.
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erik21426
Utente VIP
Rispondi a lognomo:
Un esempio?
Cboe mi pare autorevole come fonte. Credo proprio non si possa negare che abbiano un impatto decisivo su s&p ormai.
There is also no discernible market impact from 0DTE option trading, with SPX index intraday volatility and price patterns in line with historical averages. This is largely due to the balanced nature of 0DTE trading, with both institutional and retail investors finding a diverse range of use cases for the product
Sono le conclusioni dell'articolo che tu stesso hai linkato
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erik21426
Utente VIP
@lucimbo
Inizio seriamente ad avere il dubbio che ti interessa il market Timing :D
Probabilmente con un PAC fai meno danni, just2say
A me sta benissimo che scenda del XX%, basta che lo fa prima che arrivi la tredicesima 💸
Ora che arrivo alla rendita desiderata ne saranno passati altri 3 di bear market 🥲
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lognomo
Utente VIP
Rispondi a erik21426:
There is also no discernible market impact from 0DTE option trading, with SPX index intraday volatility and price patterns in line with historical averages. This is largely due to the balanced nature of 0DTE trading, with both institutional and retail investors finding a diverse range of use cases for the product
Sono le conclusioni dell'articolo che tu stesso hai linkato
Forse ho sbagliato a non scrivere "mercato dominato numericamente dalle opzioni", intendevo questo, poi se nel gioco a somma zero dei market maker non spostano granchè non so, mi pare strano ma CBOE ha sicuramente più strumenti di me per analizzare la cosa, quindi ovviamente gli credo.
Inoltre credo che l'impatto delle opzioni sulla parte emozionale del trading non possa essere granchè rilevato da un'analisi di questo tipo. Ma qui siamo nell'ambito delle opinioni personali e soggettive.
