Portafoglio | DIRECTA modello

Autore

Numero di titoli 9

Patrimonio 95.183,11€

Rendimento (MWRR) -0,62% (-593,83€)

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR Obbligazionario europeo		20,79% / 23,00%	19.788,57€	-0,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Azionario mercati emergenti	0.18	7,66% / 7,00%	7.291,03€	4,16%
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Azionario europeo		5,26% / 5,00%	5.006,63€	0,13%
Eni S.p.A. Azionario europeo		5,08% / 5,00%	4.835,30€	-3,39%
Snam SpA Azionario europeo		5,20% / 5,00%	4.949,52€	-1,39%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) Azionario europeo	0.12	7,41% / 7,00%	7.053,07€	0,48%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.30	8,36% / 8,00%	7.957,31€	-0,89%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) Azionario mondiale	0.30	8,48% / 8,00%	8.071,53€	0,62%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.20	31,76% / 32,00%	30.230,16€	0,72%
			95.183,11€	0,27%

Classe di asset

Azioni	79,21%
Obbligazioni	20,79%
Cash	0,00%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,14%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

EUR	44,50%
USD	35,06%
GBP	3,28%
JPY	3,13%
CHF	2,67%
CNY	1,82%
INR	1,50%
CAD	1,46%
TWD	1,35%
DKK	1,01%
AUD	0,78%
SEK	0,68%
HKD	0,35%
BRL	0,33%
SAR	0,29%
ZAR	0,21%
SGD	0,20%
MXN	0,19%
NOK	0,17%
IDR	0,13%
THB	0,13%
ILS	0,12%
MYR	0,12%
AED	0,09%
PLN	0,08%
TRY	0,08%
KWD	0,07%
QAR	0,06%
PHP	0,05%
CLP	0,04%
HUF	0,02%
NZD	0,02%
PEN	0,02%
COP	0,01%
EGP	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

64,68%

Specifico

20,79%

Sistemico

37,01%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 95.183,11 EUR di cui 0,00 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

-0,62%

Rendimento 30gg

%

Rendimento 90gg

%

Rendimento YTD

%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Italia

37,01%

Stati Uniti

34,01%

Regno Unito

3,28%

Giappone

3,13%

Francia

2,69%

Svizzera

2,67%

Germania

2,01%

Cina

1,82%

India

1,50%

Canada

1,46%

Taiwan

1,35%

Paesi Bassi

1,27%

Danimarca

1,01%

Korea (South)

0,94%

Australia

0,78%

Spagna

0,76%

Svezia

0,68%

Hong Kong

0,35%

Brasile

0,33%

Arabia Saudita

0,29%

Finlandia

0,28%

Belgio

0,22%

Sudafrica

0,21%

Singapore

0,20%

Messico

0,19%

Norvegia

0,17%

Thailandia

0,13%

Indonesia

0,13%

Israele

0,12%

Malaysia

0,12%

Irlanda

0,10%

Emirati Arabi Uniti

0,09%

Polonia

0,08%

Turchia

0,08%

Kuwait

0,07%

Qatar

0,06%

European Union

0,06%

Austria

0,05%

Filippine

0,05%

Cile

0,04%

Grecia

0,04%

Portogallo

0,03%

Perù

0,02%

Ungheria

0,02%

Nuova Zelanda

0,02%

Egitto

0,01%

Colombia

0,01%

Rep. Ceca

0,01%

Settori principali

Tecnologia

13,50%

Servizi di pubblica utilità

12,44%

Finanza

10,16%

Energia

7,76%

Salute

7,67%

Industria

7,15%

Beni voluttuari

6,60%

Telecomunicazione

4,87%

Beni essenziali

4,80%

Materiali

2,81%

Immobiliare

1,14%

Cash and/or Derivatives

0,28%

Partecipazioni principali

Italy, Btp 5% 1Aug2034, Eur

20,79%

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

5,26%

Snam Spa

5,20%

Eni S.P.A.

5,08%

Microsoft Corp

1,86%

Nvidia Corp

1,63%

Apple Inc

1,50%

Meta Platforms Inc.

0,86%

Amazon Com Inc

0,81%

Novo Nordisk Class B

0,73%

Asml Holding Nv Adr

0,61%

Eli Lilly

0,59%

Alphabet Inc Class A

0,58%

Visa Inc Class A

0,56%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

0,53%

Alphabet Inc Class C

0,51%

Nestle Sa

0,47%

Broadcom Inc

0,45%

Johnson & Johnson

0,41%

Mastercard Inc Class A

0,39%

Roche Holding Par Ag

0,37%

Berkshire Hathaway Inc Class B

0,36%

Novartis Ag

0,34%

Astrazeneca Plc

0,32%

Unitedhealth Group Incorporated

0,30%

Correzione massima: 1,26%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
23 Aprile 2024
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 340,00
  
  Prezzo per quota 88,28 EUR
  
  Importo 30.015,20 EUR
Acquistato quote di iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
- Quote 138,00
  
  Prezzo per quota 58,11 EUR
  
  Importo 8.019,18 EUR
Acquistato quote di iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 140,00
  
  Prezzo per quota 57,37 EUR
  
  Importo 8.031,80 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 92,00
  
  Prezzo per quota 76,29 EUR
  
  Importo 7.018,68 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 235,00
  
  Prezzo per quota 29,80 EUR
  
  Importo 7.003,00 EUR
Acquistato quote di Eni S.p.A.
- Quote 326,00
  
  Prezzo per quota 15,34 EUR
  
  Importo 5.000,84 EUR
Acquistato quote di Snam SpA
- Quote 1.160,00
  
  Prezzo per quota 4,32 EUR
  
  Importo 5.011,20 EUR
Acquistato quote di Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
- Quote 665,00
  
  Prezzo per quota 7,52 EUR
  
  Importo 5.000,80 EUR
Acquistato quote di Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR
- Quote 18.000,00
  
  Prezzo per quota 110,16 EUR
  
  Importo 19.828,80 EUR

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