Portafoglio | Golden Butterfly di David e Andrea

Autore

Numero di titoli 9

Patrimonio 154.426,56€

Rendimento (MWRR) 41,52%

Golden Butterfly azioni/obbligazioni/oro 40/40/20 dove la parte azionaria è equamente suddivisa tra Azionario Nord America, Europa e Paesi Emergenti

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C Obbligazionario europeo	0.09	9,40% / 10,00%	14.353,28€	-8,29%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) Obbligazionario nord america	0.07	8,59% / 10,00%	13.116,46€	-2,59%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Obbligazionario mondiale	0.20	18,78% / 20,00%	28.676,03€	-1,99%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Azionario mercati emergenti	0.18	10,18% / 10,00%	15.544,30€	19,11%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) Azionario europeo	0.12	8,59% / 8,00%	13.116,46€	60,35%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Azionario mondiale	0.35	7,41% / 7,00%	11.314,66€	54,78%
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C Azionario mondiale	0.25	7,75% / 7,00%	11.833,82€	53,28%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.20	9,23% / 8,00%	14.093,70€	99,98%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) Metalli prezioni	0.25	20,06% / 20,00%	30.630,52€	73,48%
			152.694,51€	27,94%
Cash			1.732,05€	0,00%
			154.426,56€	27,94%

Classe di asset

Azioni	42,69%
Obbligazioni	36,37%
Materie prime	19,84%
Cash	1,10%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,19%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

USD	47,05%
EUR	29,85%
GBP	4,88%
JPY	3,32%
CNY	2,31%
INR	1,85%
TWD	1,84%
CHF	1,80%
SEK	1,34%
DKK	0,64%
CAD	0,55%
BRL	0,46%
AUD	0,42%
SAR	0,39%
ZAR	0,28%
MXN	0,25%
IDR	0,19%
THB	0,18%
MYR	0,15%
NOK	0,15%
AED	0,12%
PLN	0,11%
ILS	0,09%
HKD	0,09%
KWD	0,09%
TRY	0,09%
QAR	0,08%
SGD	0,08%
PHP	0,07%
CLP	0,05%
PEN	0,03%
HUF	0,02%
NZD	0,02%
COP	0,01%
EGP	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

80,00%

Specifico

6,49%

Sistemico

25,33%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 154.426,56 EUR di cui 1.732,05 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

41,52%

Rendimento 30gg

1,83%

Rendimento 90gg

4,02%

Rendimento YTD

3,27%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

25,33%

Francia

7,55%

Regno Unito

4,88%

Germania

4,80%

Paesi Bassi

3,88%

Giappone

3,32%

Italia

3,13%

Spagna

2,71%

Cina

2,31%

India

1,85%

Taiwan

1,84%

Svizzera

1,80%

Svezia

1,34%

Korea (South)

1,30%

Belgio

0,65%

Danimarca

0,64%

Lussemburgo

0,58%

Canada

0,55%

Brasile

0,46%

Australia

0,42%

Arabia Saudita

0,39%

Austria

0,33%

Sudafrica

0,28%

Messico

0,25%

Irlanda

0,25%

Portogallo

0,23%

Indonesia

0,19%

Finlandia

0,18%

Thailandia

0,18%

Norvegia

0,15%

Malaysia

0,15%

Emirati Arabi Uniti

0,12%

Polonia

0,11%

Israele

0,09%

Kuwait

0,09%

Turchia

0,09%

Hong Kong

0,09%

Qatar

0,08%

Singapore

0,08%

Filippine

0,07%

Cile

0,05%

Grecia

0,05%

Perù

0,03%

Ungheria

0,02%

Nuova Zelanda

0,02%

Egitto

0,01%

Colombia

0,01%

Rep. Ceca

0,01%

European Union

0,01%

Settori principali

Tecnologia

7,78%

Finanza

7,22%

Industria

5,58%

Beni voluttuari

5,00%

Salute

4,48%

Beni essenziali

2,93%

Materiali

2,53%

Telecomunicazione

2,48%

Energia

2,00%

Immobiliare

1,06%

Servizi di pubblica utilità

0,99%

Cash and/or Derivatives

0,15%

Partecipazioni principali

Treasury Note

6,49%

Treasury Note (Old)

0,93%

Treasury Note (2Old)

0,83%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

0,73%

Microsoft Corp

0,43%

Novo Nordisk Class B

0,41%

Apple Inc

0,37%

Asml Holding Nv Adr

0,36%

Treasury Note (Otr)

0,34%

Samsung Electronics Ltd

0,32%

Nvidia Corp

0,31%

Shell Plc

0,30%

Tencent Holdings Ltd

0,29%

Nestle Sa

0,27%

Intel Corporation

0,27%

Cisco Systems Inc

0,26%

Lvmh

0,24%

Amazon Com Inc

0,24%

Astrazeneca Plc

0,19%

Novartis Ag

0,19%

Sap

0,18%

Alibaba Group Holding Ltd

0,18%

Toyota Motor Corporation Adr

0,18%

Roche Holding Par Ag

0,17%

Intl. Business Machines Corp

0,17%

Correzione massima: 17,24%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
28 Marzo 2023
Acquistato quote di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- Quote 113,00
  
  Prezzo per quota 5,64 EUR
  
  Importo 637,32 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 32,00
  
  Prezzo per quota 26,85 EUR
  
  Importo 859,07 EUR
Venduto quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 10,00
  
  Prezzo per quota 65,46 EUR
  
  Importo 654,60 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 6,00
  
  Prezzo per quota 70,84 EUR
  
  Importo 425,04 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 33,25 EUR
  
  Importo 99,74 EUR
Venduto quote di Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
- Quote 10,00
  
  Prezzo per quota 175,14 EUR
  
  Importo 1.751,40 EUR
Venduto quote di SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Quote 16,00
  
  Prezzo per quota 29,04 EUR
  
  Importo 464,69 EUR
Acquistato quote di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 208,77 EUR
  
  Importo 1.043,85 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
28 Marzo 2022
Acquistato quote di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
- Quote 12,00
  
  Prezzo per quota 176,61 EUR
  
  Importo 2.119,32 EUR
Acquistato quote di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
- Quote 13,00
  
  Prezzo per quota 235,74 EUR
  
  Importo 3.064,62 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- Quote 146,00
  
  Prezzo per quota 6,29 EUR
  
  Importo 917,81 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 82,00
  
  Prezzo per quota 29,86 EUR
  
  Importo 2.448,77 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 10,00
  
  Prezzo per quota 64,33 EUR
  
  Importo 643,30 EUR
Venduto quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 2,00
  
  Prezzo per quota 76,72 EUR
  
  Importo 153,43 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
- Quote 12,00
  
  Prezzo per quota 35,07 EUR
  
  Importo 420,84 EUR
Venduto quote di Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
- Quote 7,00
  
  Prezzo per quota 172,47 EUR
  
  Importo 1.207,29 EUR
Acquistato quote di SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Quote 150,00
  
  Prezzo per quota 29,79 EUR
  
  Importo 4.468,80 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
28 Marzo 2021
Venduto quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 27,00
  
  Prezzo per quota 58,69 EUR
  
  Importo 1.584,50 EUR
Acquistato quote di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
- Quote 19,00
  
  Prezzo per quota 176,69 EUR
  
  Importo 3.357,11 EUR
Acquistato quote di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
- Quote 7,00
  
  Prezzo per quota 253,24 EUR
  
  Importo 1.772,68 EUR
Acquistato quote di SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Quote 118,00
  
  Prezzo per quota 30,21 EUR
  
  Importo 3.564,66 EUR
Acquistato quote di Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
- Quote 30,00
  
  Prezzo per quota 142,63 EUR
  
  Importo 4.278,90 EUR
Venduto quote di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
- Quote 49,00
  
  Prezzo per quota 31,40 EUR
  
  Importo 1.538,36 EUR
Venduto quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 34,00
  
  Prezzo per quota 64,89 EUR
  
  Importo 2.206,26 EUR
Venduto quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 116,00
  
  Prezzo per quota 30,78 EUR
  
  Importo 3.570,48 EUR
Venduto quote di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- Quote 664,00
  
  Prezzo per quota 5,93 EUR
  
  Importo 3.939,84 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
28 Marzo 2020
Venduto quote di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
- Quote 7,00
  
  Prezzo per quota 201,07 EUR
  
  Importo 1.407,49 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- Quote 484,00
  
  Prezzo per quota 3,43 EUR
  
  Importo 1.660,60 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 102,00
  
  Prezzo per quota 20,05 EUR
  
  Importo 2.045,51 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 31,00
  
  Prezzo per quota 42,30 EUR
  
  Importo 1.311,30 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 19,00
  
  Prezzo per quota 44,49 EUR
  
  Importo 845,31 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
- Quote 61,00
  
  Prezzo per quota 22,37 EUR
  
  Importo 1.364,27 EUR
Venduto quote di Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
- Quote 40,00
  
  Prezzo per quota 142,99 EUR
  
  Importo 5.719,60 EUR
Acquistato quote di SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Quote 25,00
  
  Prezzo per quota 29,40 EUR
  
  Importo 734,95 EUR
Venduto quote di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
- Quote 2,00
  
  Prezzo per quota 249,40 EUR
  
  Importo 498,80 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
29 Marzo 2019
Acquistato quote di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 27,28 EUR
  
  Importo 109,10 EUR
Venduto quote di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- Quote 29,00
  
  Prezzo per quota 4,40 EUR
  
  Importo 127,68 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 24,00
  
  Prezzo per quota 24,73 EUR
  
  Importo 593,45 EUR
Venduto quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 14,00
  
  Prezzo per quota 49,17 EUR
  
  Importo 688,38 EUR
Venduto quote di Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 112,11 EUR
  
  Importo 336,33 EUR
Acquistato quote di SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Quote 32,00
  
  Prezzo per quota 30,28 EUR
  
  Importo 968,90 EUR
Acquistato quote di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
- Quote 1,00
  
  Prezzo per quota 237,14 EUR
  
  Importo 237,14 EUR
Venduto quote di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 175,80 EUR
  
  Importo 879,00 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
29 Marzo 2018
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 400,00
  
  Prezzo per quota 24,99 EUR
  
  Importo 9.996,00 EUR
Acquistato quote di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
- Quote 43,00
  
  Prezzo per quota 232,58 EUR
  
  Importo 10.000,94 EUR
Acquistato quote di SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Quote 661,00
  
  Prezzo per quota 30,26 EUR
  
  Importo 20.001,86 EUR
Acquistato quote di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
- Quote 64,00
  
  Prezzo per quota 155,34 EUR
  
  Importo 9.941,76 EUR
Acquistato quote di Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
- Quote 190,00
  
  Prezzo per quota 105,28 EUR
  
  Importo 20.003,20 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- Quote 1.699,00
  
  Prezzo per quota 4,11 EUR
  
  Importo 6.982,89 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
- Quote 265,00
  
  Prezzo per quota 26,44 EUR
  
  Importo 7.006,60 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 184,00
  
  Prezzo per quota 43,42 EUR
  
  Importo 7.989,28 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 168,00
  
  Prezzo per quota 47,54 EUR
  
  Importo 7.986,72 EUR

Entrate

2024-02-01	304,62 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2023-11-16	192,89 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2023-08-01	213,88 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2023-05-19	171,14 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2023-02-01	110,09 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2022-11-17	140,31 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2022-08-02	31,58 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2022-05-12	98,82 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2022-02-01	13,17 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2021-11-11	67,51 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2021-08-02	27,58 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2021-05-13	61,3 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2021-02-01	32,48 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2020-11-12	54,84 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2020-08-03	25,32 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2020-05-14	84,19 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2020-02-03	18,74 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2019-11-14	115,9 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2019-08-01	17,83 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2019-05-16	116,65 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2019-02-01	13,07 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2018-11-15	120,99 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
2018-08-01	10,3 EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
2018-05-17	101,66 EUR	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

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