Portafoglio | Portafoglio

Autore

Numero di titoli 3

Patrimonio 10.749,77€

Rendimento (MWRR) 4,52% (464,88€)

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc Azionario europeo	0.07	26,97% / 25,00%	2.899,21€	12,53%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating Azionario nord america	0.07	24,09% / 25,00%	2.589,62€	3,69%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.20	48,94% / 50,00%	5.260,94€	13,99%
			10.749,77€	10,95%
Cash			0,00€	0,00%
			10.749,77€	10,95%

Classe di asset

Azioni	100,00%
Cash	0,00%
Obbligazioni	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,13%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

USD	58,74%
EUR	18,12%
GBP	7,98%
CHF	4,96%
JPY	3,06%
DKK	1,93%
SEK	1,77%
CAD	1,48%
AUD	0,93%
NOK	0,36%
HKD	0,23%
SGD	0,17%
PLN	0,15%
ILS	0,09%
NZD	0,02%

Rischi del portafoglio

Valuta

86,59%

Specifico

3,39%

Sistemico

58,73%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 10.749,77 EUR di cui 0,00 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

4,52%

Rendimento 30gg

4,44%

Rendimento 90gg

%

Rendimento YTD

%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

58,73%

Regno Unito

7,98%

Francia

6,45%

Svizzera

4,96%

Germania

4,50%

Giappone

3,06%

Paesi Bassi

2,64%

Danimarca

1,93%

Svezia

1,77%

Italia

1,59%

Canada

1,48%

Spagna

1,38%

Australia

0,93%

Finlandia

0,58%

Belgio

0,51%

Norvegia

0,36%

Hong Kong

0,23%

Irlanda

0,21%

Singapore

0,17%

Polonia

0,15%

Austria

0,12%

Portogallo

0,09%

Israele

0,09%

Lussemburgo

0,04%

Nuova Zelanda

0,02%

European Union

0,01%

Settori principali

Tecnologia

21,10%

Finanza

15,50%

Salute

12,85%

Industria

12,12%

Beni voluttuari

10,80%

Beni essenziali

7,43%

Energia

4,49%

Materiali

4,24%

Telecomunicazione

3,67%

Servizi di pubblica utilità

2,65%

Comunicazione

2,14%

Immobiliare

1,64%

Cash and/or Derivatives

0,18%

Partecipazioni principali

Apple Inc

3,39%

Microsoft Corp

2,28%

Nvidia Corp

1,75%

Microsoft Corp.

1,72%

Amazon Com Inc

1,25%

Asml Holding Nv Adr

1,21%

Nvidia Corp.

1,10%

Novo Nordisk A/S-B

0,93%

Amazon.Com Inc.

0,90%

Meta Platforms Inc.

0,85%

Nestle Sa-Reg

0,67%

Alphabet Inc Class A

0,67%

Shell Plc

0,66%

Facebook Inc. Class A

0,61%

Alphabet Inc Class C

0,59%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui

0,56%

Home Depot Inc

0,50%

Johnson & Johnson

0,50%

Novartis Ag-Reg

0,50%

Astrazeneca Gbp

0,48%

Eli Lilly

0,47%

Alphabet Inc. Class A

0,46%

Sap Se / Xetra

0,46%

Broadcom Inc

0,45%

Roche Holding Ag - Genusss

0,44%

Correzione massima: 3,32%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
15 Marzo 2024
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 57,00
  
  Prezzo per quota 80,96 EUR
  
  Importo 4.614,72 EUR
Acquistato quote di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc
- Quote 12,00
  
  Prezzo per quota 214,70 EUR
  
  Importo 2.576,40 EUR
Acquistato quote di Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
- Quote 28,00
  
  Prezzo per quota 89,21 EUR
  
  Importo 2.497,88 EUR

Partecipa alla conversazione

— di valutazioni

Registrati per votare questo portafoglio

0 commenti