Portafoglio | Ray Dalio All Weather Portfolio 4/4/24

Autore

Numero di titoli 5

Patrimonio 10.014,78€

Rendimento (MWRR) 0,00% (0,00€)

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) Obbligazionario nord america	0.07	15,52% / 15,00%	1.554,29€	0,00%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) Obbligazionario nord america	0.07	39,96% / 40,00%	4.001,91€	0,25%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF Materie prime	0.19	7,50% / 7,50%	751,11€	0,16%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.20	29,54% / 30,00%	2.958,37€	0,00%
iShares Physical Gold ETC Metalli prezioni	0.12	7,48% / 7,50%	749,11€	0,00%
			10.014,78€	0,09%
Cash			0,00€	0,00%
			10.014,78€	0,09%

Classe di asset

Obbligazioni	55,48%
Azioni	29,54%
Materie prime	14,98%
Cash	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,12%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

USD	91,56%
EUR	2,60%
JPY	1,89%
GBP	1,12%
CAD	0,90%
CHF	0,73%
AUD	0,56%
DKK	0,29%
SEK	0,24%
HKD	0,14%
SGD	0,10%
ILS	0,05%
NOK	0,05%
NZD	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

98,52%

Specifico

11,39%

Sistemico

74,97%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 10.014,78 EUR di cui 0,00 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

0,00%

Rendimento 30gg

%

Rendimento 90gg

%

Rendimento YTD

%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

74,97%

Giappone

1,89%

Regno Unito

1,12%

Francia

0,93%

Canada

0,90%

Svizzera

0,73%

Germania

0,66%

Australia

0,56%

Paesi Bassi

0,39%

Danimarca

0,29%

Svezia

0,24%

Italia

0,21%

Spagna

0,20%

Hong Kong

0,14%

Singapore

0,10%

Belgio

0,07%

Finlandia

0,07%

Israele

0,05%

Norvegia

0,05%

Irlanda

0,04%

Austria

0,01%

Portogallo

0,01%

Nuova Zelanda

0,01%

European Union

0,01%

Settori principali

Tecnologia

7,07%

Finanza

4,49%

Salute

3,50%

Industria

3,32%

Beni voluttuari

3,15%

Telecomunicazione

2,21%

Beni essenziali

1,90%

Energia

1,29%

Materiali

1,14%

Servizi di pubblica utilità

0,70%

Immobiliare

0,65%

Cash and/or Derivatives

0,11%

Partecipazioni principali

Treasury Note

11,39%

Treasury Bill

5,53%

Us912810Tt51

1,97%

Us912810Sx72

1,67%

Treasury Note (Old)

1,64%

Us912810Tv08

1,63%

Us912810Tl26

1,60%

Us912810Tr95

1,57%

Us912810Tn81

1,52%

Us912810Sz21

1,49%

Us912810Tg31

1,49%

Treasury Note (2Old)

1,46%

Us912810Su34

1,41%

Us912810Tj79

1,38%

Microsoft Corp

1,38%

Apple Inc

1,15%

Nvidia Corp

1,06%

Treasury Note (Otr)

1,03%

Amazon Com Inc

0,76%

Meta Platforms Inc.

0,51%

Alphabet Inc Class A

0,41%

Alphabet Inc Class C

0,36%

Eli Lilly

0,28%

Broadcom Inc

0,27%

Jpmorgan Chase &Amp; Co

0,26%

Correzione massima: 0,00%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
03 Maggio 2024
Acquistato quote di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 979,00
  
  Prezzo per quota 4,08 EUR
  
  Importo 3.994,32 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 33,00
  
  Prezzo per quota 89,64 EUR
  
  Importo 2.958,12 EUR
Acquistato quote di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
- Quote 12,00
  
  Prezzo per quota 129,56 EUR
  
  Importo 1.554,72 EUR
Acquistato quote di iShares Physical Gold ETC
- Quote 18,00
  
  Prezzo per quota 41,59 EUR
  
  Importo 748,62 EUR
Acquistato quote di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- Quote 118,00
  
  Prezzo per quota 6,36 EUR
  
  Importo 750,48 EUR

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