Portafoglio | Fineco

Autore

Numero di titoli 9

Patrimonio 144.253,64€

Rendimento (MWRR) 1,84% (1.873,08€)

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR Obbligazionario europeo		25,67% / 26,00%	37.029,91€	0,15%
Italy, BTP Valore 3.25% 13jun2027, EUR Obbligazionario europeo		69,47% / 69,25%	100.213,00€	0,22%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C Azionario mercati emergenti	0.18	0,89% / 0,83%	1.283,86€	6,39%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C Azionario europeo	0.30	0,83% / 0,81%	1.197,31€	2,63%
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C Azionario europeo	0.09	0,68% / 0,66%	980,92€	2,58%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating Azionario nord america	0.07	0,37% / 0,38%	533,74€	3,87%
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C Azionario nord america	0.06	0,35% / 0,36%	504,89€	-1,22%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.12	0,63% / 0,62%	908,80€	0,95%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.20	1,11% / 1,09%	1.601,22€	1,76%
			144.253,64€	0,32%

Classe di asset

Obbligazioni	95,14%
Azioni	4,86%
Cash	0,00%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,01%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

EUR	96,16%
USD	1,80%
JPY	0,69%
GBP	0,26%
CNY	0,21%
INR	0,15%
TWD	0,15%
KRW	0,11%
CHF	0,10%
SEK	0,10%
BRL	0,05%
DKK	0,05%
SAR	0,04%
CAD	0,03%
NOK	0,03%
AUD	0,02%
IDR	0,02%
MXN	0,02%
ZAR	0,02%
HKD	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

4,82%

Specifico

69,47%

Sistemico

69,57%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 144.253,64 EUR di cui 0,00 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

1,84%

Rendimento 30gg

-0,42%

Rendimento 90gg

-0,54%

Rendimento YTD

-0,80%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Italia

69,57%

Austria

25,67%

Stati Uniti

1,50%

Giappone

0,69%

Francia

0,35%

Germania

0,26%

Regno Unito

0,26%

Cina

0,21%

India

0,15%

Taiwan

0,15%

Paesi Bassi

0,14%

Corea del Sud

0,11%

Svizzera

0,10%

Svezia

0,10%

Spagna

0,08%

Brasile

0,05%

Danimarca

0,05%

Arabia Saudita

0,04%

Canada

0,03%

Norvegia

0,03%

Messico

0,02%

Irlanda

0,02%

Australia

0,02%

Indonesia

0,02%

Sudafrica

0,02%

Belgio

0,01%

Finlandia

0,01%

Hong Kong

0,01%

Settori principali

Tecnologia

1,01%

Finanza

0,78%

Industria

0,69%

Beni voluttuari

0,65%

Salute

0,39%

Beni essenziali

0,28%

Telecomunicazione

0,27%

Materiali

0,23%

Energia

0,16%

Immobiliare

0,13%

Servizi di pubblica utilità

0,07%

Comunicazione

0,03%

Cash and/or Derivatives

0,01%

Partecipazioni principali

Italy, Btp Valore 3.25% 13Jun2027, Eur

69,47%

Austria, Agb 2.1% 20Sep2117, Eur

25,67%

Apple Inc

0,09%

Microsoft Corp

0,08%

Taiwan Semicon Mfg

0,07%

Asml Holding

0,07%

Nvidia Corp

0,05%

Toyota Motor Corporation Adr

0,05%

Lvmh Moet Hennessy

0,04%

Sap

0,04%

Samsung Electronics

0,03%

Totalenergies

0,03%

Tencent Holdings

0,03%

Amazon Com Inc

0,03%

Microsoft Corp.

0,03%

Siemens

0,03%

Schneider Electric

0,03%

Allianz

0,02%

Tokyo Electron Ltd

0,02%

Loreal

0,02%

Mitsubishi Ufj Financial Group Inc Adr

0,02%

Sanofi

0,02%

Air Liquide

0,02%

Meta Platforms Inc.

0,02%

Sony Group Corp

0,02%

Correzione massima: 2,97%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
23 Aprile 2024
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote 7,00
  
  Prezzo per quota 49,60 EUR
  
  Importo 347,20 EUR
Acquistato quote di Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 82,76 EUR
  
  Importo 248,28 EUR
Acquistato quote di Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR
- Quote 25.000,00
  
  Prezzo per quota 73,98 EUR
  
  Importo 18.495,00 EUR
Acquistato quote di Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR
- Quote 4.000,00
  
  Prezzo per quota 74,00 EUR
  
  Importo 2.960,00 EUR
Acquistato quote di Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR
- Quote 19.000,00
  
  Prezzo per quota 73,89 EUR
  
  Importo 14.039,10 EUR
Acquistato quote di Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR
- Quote 2.000,00
  
  Prezzo per quota 73,87 EUR
  
  Importo 1.477,40 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 56,02 EUR
  
  Importo 224,08 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 2,00
  
  Prezzo per quota 179,84 EUR
  
  Importo 359,68 EUR
Acquistato quote di Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C
- Quote 29,00
  
  Prezzo per quota 8,92 EUR
  
  Importo 258,68 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 88,84 EUR
  
  Importo 444,20 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
22 Aprile 2024
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 55,82 EUR
  
  Importo 223,28 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
21 Marzo 2024
Acquistato quote di Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C
- Quote 28,00
  
  Prezzo per quota 9,12 EUR
  
  Importo 255,36 EUR
Acquistato quote di Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 83,26 EUR
  
  Importo 249,78 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 56,36 EUR
  
  Importo 281,80 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 1,00
  
  Prezzo per quota 188,72 EUR
  
  Importo 188,72 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 90,78 EUR
  
  Importo 272,34 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 49,75 EUR
  
  Importo 248,75 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
20 Febbraio 2024
Acquistato quote di iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 1,00
  
  Prezzo per quota 180,00 EUR
  
  Importo 180,00 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
19 Febbraio 2024
Acquistato quote di Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 78,43 EUR
  
  Importo 235,29 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 55,04 EUR
  
  Importo 220,16 EUR
Acquistato quote di Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 87,50 EUR
  
  Importo 262,50 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote 6,00
  
  Prezzo per quota 48,52 EUR
  
  Importo 291,12 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 87,40 EUR
  
  Importo 437,00 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
23 Gennaio 2024
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 53,59 EUR
  
  Importo 214,36 EUR
Acquistato quote di Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 73,82 EUR
  
  Importo 221,46 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 5,00
  
  Prezzo per quota 83,85 EUR
  
  Importo 419,25 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 1,00
  
  Prezzo per quota 173,87 EUR
  
  Importo 173,87 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
22 Gennaio 2024
Acquistato quote di Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
- Quote 3,00
  
  Prezzo per quota 83,79 EUR
  
  Importo 251,37 EUR
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote 7,00
  
  Prezzo per quota 45,43 EUR
  
  Importo 318,01 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
08 Giugno 2023
Acquistato quote di Italy, BTP Valore 3.25% 13jun2027, EUR
- Quote 100.000,00
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo 100.000,00 EUR

Entrate

2023-12-13

1.421,88 EUR

Italy, BTP Valore 3.25% 13jun2027, EUR

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