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Numero di titoli 5

Patrimonio 15.428,57€

Rendimento (MWRR) 3,86% (573,44€)

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc Obbligazionario europeo	0.17	12,59% / 13,00%	1.942,46€	0,55%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc Azionario europeo	0.07	43,82% / 43,00%	6.760,80€	3,56%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) Azionario nord america	0.07	33,27% / 33,00%	5.133,09€	2,67%
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) Azionario mondiale	0.25	4,78% / 5,00%	737,49€	4,23%
Invesco Physical Gold A Metalli prezioni	0.12	5,54% / 6,00%	854,74€	2,22%
			15.428,57€	2,83%
Cash			0,00€	0,00%
			15.428,57€	2,83%

Classe di asset

Azioni	81,87%
Obbligazioni	12,59%
Materie prime	5,54%
Cash	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,09%

L'autore di questo portafoglio non ha aggiunto commissioni di acquisto

Valute

USD	38,81%
EUR	35,19%
CHF	10,89%
GBP	9,96%
DKK	2,37%
SEK	2,21%
NOK	0,45%
PLN	0,24%

Rischi del portafoglio

Valuta

70,20%

Specifico

2,43%

Sistemico

33,27%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 15.428,57 EUR di cui 0,00 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

3,86%

Rendimento 30gg

%

Rendimento 90gg

%

Rendimento YTD

%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

33,27%

Francia

11,29%

Svizzera

10,89%

Regno Unito

9,96%

Germania

7,58%

Italia

4,75%

Paesi Bassi

3,78%

Spagna

3,77%

Danimarca

2,37%

Svezia

2,21%

Belgio

1,49%

Finlandia

0,99%

Austria

0,55%

Norvegia

0,45%

Irlanda

0,45%

Portogallo

0,36%

Polonia

0,24%

Lussemburgo

0,06%

Settori principali

Tecnologia

13,59%

Finanza

13,25%

Salute

12,26%

Industria

10,70%

Beni voluttuari

8,59%

Beni essenziali

7,55%

Materiali

4,16%

Energia

3,66%

Telecomunicazione

2,96%

Servizi di pubblica utilità

2,30%

Immobiliare

0,78%

Cash and/or Derivatives

0,08%

Comunicazione

0,05%

Partecipazioni principali

Microsoft Corp

2,43%

Nestle Sa-Reg

1,94%

Apple Inc

1,94%

Nvidia Corp

1,67%

Novo Nordisk A/S-B

1,51%

Asml Holding Nv Adr

1,48%

Novartis Ag-Reg

1,41%

Roche Holding Ag - Genusss

1,26%

Amazon Com Inc

1,25%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui

0,92%

Meta Platforms Inc.

0,84%

Shell Plc

0,80%

Astrazeneca Gbp

0,78%

Sap Se / Xetra

0,74%

Alphabet Inc Class A

0,65%

France Oat 1.5% 25May31

0,65%

Totalenergies Se Paris

0,60%

Berkshire Hathaway Inc Class B

0,57%

Alphabet Inc Class C

0,55%

French Republ Oat % 25Nov31

0,49%

French Republ Oat 3.5% 25Nov33

0,47%

French Republ Oat 2% 25Nov32

0,47%

France Oat 5.75% 25Oct32

0,47%

Eli Lilly

0,47%

Broadcom Inc

0,43%

Correzione massima: 1,03%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
22 Aprile 2024
Acquistato quote di iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
- Quote 10,00
  
  Prezzo per quota 499,92 EUR
  
  Importo 4.999,20 EUR
Acquistato quote di Invesco Physical Gold A
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 209,10 EUR
  
  Importo 836,40 EUR
Acquistato quote di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc
- Quote 28,00
  
  Prezzo per quota 233,15 EUR
  
  Importo 6.528,20 EUR
Acquistato quote di Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc
- Quote 12,00
  
  Prezzo per quota 160,97 EUR
  
  Importo 1.931,64 EUR
Acquistato quote di Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C)
- Quote 68,00
  
  Prezzo per quota 10,41 EUR
  
  Importo 707,88 EUR

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