Portafoglio | Portafoglio protezione per grossi patrimoni / per eredi

Autore

Numero di titoli 9

Patrimonio 131.713,54€

Rendimento (MWRR) 4,21% (5.303,40€)

Portafoglio orientato alla protezione e alla distribuzione di cedole

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating Obbligazionario mercati emergenti	0.25	12,47% / 12,28%	16.367,84€	5,60%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Obbligazionario mondiale	0.10	15,12% / 15,78%	19.846,17€	-8,47%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Azionario mercati emergenti	0.18	3,99% / 3,77%	5.237,18€	14,84%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.20	6,75% / 5,74%	8.859,90€	31,85%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing Azionario mondiale	0.29	14,00% / 13,67%	18.376,08€	12,56%
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating Multi-asset	0.25	31,85% / 30,86%	41.805,59€	4,29%
WisdomTree Physical Palladium Metalli prezioni	0.49	2,68% / 4,40%	3.517,71€	-50,05%
Invesco Physical Gold A Metalli prezioni	0.12	4,82% / 4,06%	6.326,62€	40,15%
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Immobiliare	0.25	8,32% / 9,44%	10.920,64€	-9,85%
			131.257,74€	2,12%
Cash			455,80€	0,00%
			131.713,54€	2,12%

Classe di asset

Obbligazioni	46,54%
Azioni	37,35%
Immobiliare	8,29%
Materie prime	7,48%
Cash	0,34%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,23%

Commissioni di transazione nel 2023

0,14%

Valute

EUR	40,62%
USD	32,76%
JPY	3,18%
CNY	3,12%
GBP	2,07%
SAR	1,36%
MXN	1,15%
INR	1,08%
CAD	1,02%
TWD	1,00%
AED	0,99%
IDR	0,96%
AUD	0,88%
CHF	0,78%
TRY	0,77%
BRL	0,74%
HKD	0,54%
QAR	0,53%
CLP	0,44%
SEK	0,43%
ARS	0,40%
COP	0,37%
ZAR	0,37%
SGD	0,35%
PHP	0,33%
MYR	0,29%
PAB	0,25%
OMR	0,24%
ILS	0,21%
PEN	0,21%
DOP	0,21%
BHD	0,20%
PLN	0,17%
HUF	0,16%
EGP	0,16%
UYU	0,13%
THB	0,12%
KWD	0,12%
DKK	0,11%
NGN	0,11%
RON	0,11%
KZT	0,10%
AOA	0,07%
MAD	0,07%
NOK	0,06%
CRC	0,06%
GTQ	0,06%
GHS	0,05%
JOD	0,05%
XOF	0,05%
JMD	0,04%
KES	0,04%
LKR	0,04%
PKR	0,04%
PYG	0,04%
UAH	0,04%
AZN	0,03%
TTD	0,03%
BMD	0,02%
MNT	0,02%
RSD	0,02%
UZS	0,02%
AMD	0,01%
BOB	0,01%
BSD	0,01%
BYR	0,01%
GEL	0,01%
HNL	0,01%
IQD	0,01%
LBP	0,01%
MZN	0,01%
NAD	0,01%
NZD	0,01%
SRD	0,01%
TND	0,01%
XAF	0,01%
ZMW	0,01%

Rischi del portafoglio

Valuta

78,35%

Specifico

6,14%

Sistemico

28,90%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 131.713,54 EUR di cui 455,80 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

4,21%

Rendimento 30gg

2,39%

Rendimento 90gg

3,67%

Rendimento YTD

4,47%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Stati Uniti

28,90%

Giappone

4,73%

Cina

4,59%

Regno Unito

2,73%

Canada

1,55%

Germania

1,54%

Francia

1,45%

Arabia Saudita

1,40%

Messico

1,23%

Australia

1,13%

India

1,09%

Indonesia

1,05%

Emirati Arabi Uniti

1,02%

Taiwan

1,00%

Svizzera

0,93%

Turchia

0,77%

Brasile

0,75%

Korea

0,74%

Italia

0,70%

Korea (South)

0,68%

Spagna

0,62%

Hong Kong

0,56%

Qatar

0,54%

Svezia

0,53%

Cile

0,47%

Irlanda

0,45%

Argentina

0,40%

Colombia

0,39%

Singapore

0,39%

Paesi Bassi

0,39%

Sudafrica

0,38%

Malaysia

0,35%

Sovranazionali

0,35%

Filippine

0,34%

Panama

0,26%

Israele

0,24%

Oman

0,24%

Perù

0,23%

Polonia

0,22%

Rep. Dominicana

0,21%

Bahrein

0,20%

Ungheria

0,18%

Belgio

0,18%

Thailandia

0,17%

Egitto

0,16%

Danimarca

0,16%

Finlandia

0,15%

Romania

0,14%

Uruguay

0,13%

Kuwait

0,12%

Austria

0,11%

Nigeria

0,11%

Kazakistan

0,10%

Norvegia

0,10%

Angola

0,07%

Marocco

0,07%

Guatemala

0,06%

Costa Rica

0,06%

Ghana

0,05%

Grecia

0,05%

Giordania

0,05%

Ecuador

0,05%

Portogallo

0,05%

Rep. Ceca

0,05%

Kenya

0,04%

Giamaica

0,04%

Ucraina

0,04%

Pakistan

0,04%

Paraguay

0,04%

Sri Lanka

0,04%

El Salvador

0,04%

Nuova Zelanda

0,04%

Azerbaigian

0,03%

Costa d'Avorio

0,03%

Trinidad and Tobago

0,03%

Serbia

0,02%

Bermuda

0,02%

Mongolia

0,02%

Lussemburgo

0,02%

Uzbekistan

0,02%

Iraq

0,01%

Gabon

0,01%

Zambia

0,01%

Armenia

0,01%

Bahamas

0,01%

Bielorussia

0,01%

Bolivia

0,01%

Georgia

0,01%

Libano

0,01%

Namibia

0,01%

Senegal

0,01%

Tunisia

0,01%

Honduras

0,01%

Slovenia

0,01%

Suriname

0,01%

Mozambico

0,01%

Slovak Republic

0,01%

Settori principali

Immobiliare

8,48%

Finanza

7,24%

Tecnologia

6,12%

Beni voluttuari

4,07%

Salute

3,87%

Industria

3,80%

Beni essenziali

3,08%

Telecomunicazione

2,53%

Energia

2,40%

Materiali

1,89%

Servizi di pubblica utilità

1,03%

Cash and/or Derivatives

0,04%

Partecipazioni principali

Vanguard Ftse All-World Ucits Etf (Usd) Accumulating

6,14%

Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf Eur Hedged Accumulating

6,13%

Vanguard Ftse Developed World Ucits Etf (Usd) Accumulating

5,94%

Vanguard Usd Treasury Bond Ucits Etf Eur Hedged Accumulating

4,58%

Vanguard Usd Corporate Bond Ucits Etf Eur Hedged Accumulating

3,44%

Vanguard Eur Eurozone Government Bond Ucits Etf (Eur) Accumulating

3,33%

Treasury Note

1,98%

Vanguard Eur Corporate Bond Ucits Etf (Eur) Accumulating

1,16%

China Peoples Republic Of (Governm

0,75%

Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf (Usd) Accumulating

0,65%

Prologis Inc

0,62%

Saudi Government International Bond

0,57%

Turkiye Government International Bond

0,54%

Mexico Government International Bond

0,52%

Treasury Bond

0,49%

Vanguard U.K. Gilt Ucits Etf Eur Hedged Accumulating

0,48%

Indonesia Government International Bond

0,42%

Fnma 30Yr Umbs

0,41%

Uk Conv Gilt Regs

0,38%

Petroleos Mexicanos

0,37%

France (Republic Of) Regs

0,36%

China Development Bank

0,35%

Blk Ics Usd Leaf Agency Dist

0,34%

Ventas

0,32%

Equity Residential

0,32%

Correzione massima: 7,65%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
10 Febbraio 2023
Acquistato quote di iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
- Quote 165,00
  
  Prezzo per quota 27,50 EUR
  
  Importo 4.537,50 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
03 Febbraio 2023
Acquistato quote di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- Quote 4.220,00
  
  Prezzo per quota 5,13 EUR
  
  Importo 21.648,60 EUR
Acquistato quote di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating
- Quote 329,00
  
  Prezzo per quota 47,05 EUR
  
  Importo 15.479,45 EUR
Acquistato quote di Invesco Physical Gold A
- Quote 30,00
  
  Prezzo per quota 149,93 EUR
  
  Importo 4.497,90 EUR
Acquistato quote di CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD
- Quote 108,00
  
  Prezzo per quota 111,96 EUR
  
  Importo 12.091,68 EUR
Acquistato quote di WisdomTree Physical Palladium
- Quote 42,00
  
  Prezzo per quota 167,04 EUR
  
  Importo 7.015,68 EUR
Acquistato quote di Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
- Quote 295,00
  
  Prezzo per quota 55,28 EUR
  
  Importo 16.307,60 EUR
Acquistato quote di iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Quote 96,00
  
  Prezzo per quota 69,79 EUR
  
  Importo 6.699,84 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
01 Febbraio 2023
Acquistato quote di Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating
- Quote 1.580,00
  
  Prezzo per quota 25,36 EUR
  
  Importo 40.068,80 EUR

Entrate

2024-03-14	67,32 EUR	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-12-14	72,78 EUR	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-09-14	95,92 EUR	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-06-15	140,11 EUR	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-03-16	79,66 EUR	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
2023-02-09	63,26 EUR	CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

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