Portafoglio | Investimenti

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Numero di titoli 11

Patrimonio 28.857,21€

Rendimento (MWRR) 5,84% (737,06€)

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Italy, BTP Valore 4.1% 10oct2028, EUR Obbligazionario europeo		24,90% / 25,00%	7.185,45€	2,64%
Btp Valore Sc Mz30 Eur Obbligazionario europeo		10,40% / 11,00%	3.001,15€	0,00%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR Obbligazionario europeo		10,41% / 11,00%	3.004,04€	-0,39%
Romania, 4.625% 3apr2049, EUR Obbligazionario europeo		14,90% / 14,84%	4.299,72€	2,31%
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Obbligazionario mondiale	0.50	6,70% / 1,00%	1.933,43€	-2,95%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) Azionario europeo	0.12	11,08% / 11,00%	3.197,38€	6,25%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Azionario mondiale	0.55	10,68% / 18,16%	3.081,95€	3,02%
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc Azionario mondiale	0.12	0,35% / 0,50%	101,00€	-0,18%
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C Azionario mondiale	0.35	3,57% / 0,50%	1.030,20€	-0,30%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) Azionario mondiale	0.30	3,56% / 3,00%	1.027,32€	1,30%
Franklin FTSE India UCITS ETF Azionario mondiale	0.19	3,45% / 4,00%	995,57€	2,08%
			28.857,21€	1,83%
Cash			0,00€	0,00%
			28.857,21€	1,83%

Classe di asset

Obbligazioni	67,31%
Azioni	32,69%
Cash	0,00%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,14%

Commissioni di transazione nel 2024

0,16%

Valute

EUR	83,08%
USD	6,52%
INR	3,30%
GBP	2,95%
CHF	1,62%
DKK	0,73%
SEK	0,70%
JPY	0,61%
KRW	0,18%
CAD	0,13%
NOK	0,11%
AUD	0,05%

Rischi del portafoglio

Valuta

21,92%

Specifico

24,90%

Sistemico

47,10%

Liquidità

0,00%

Patrimonio ( 28.857,21 EUR di cui 0,00 EUR in liquidità )

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

5,84%

Rendimento 30gg

1,77%

Rendimento 90gg

2,24%

Rendimento YTD

2,83%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Italia

47,10%

Romania

14,90%

Stati Uniti

13,74%

Regno Unito

3,35%

India

3,30%

Francia

3,22%

Germania

2,47%

Svizzera

1,89%

Paesi Bassi

1,42%

Giappone

1,26%

Danimarca

0,84%

Spagna

0,80%

Svezia

0,79%

Canada

0,46%

Lussemburgo

0,41%

Australia

0,25%

Finlandia

0,20%

Belgio

0,18%

Corea del Sud

0,18%

Norvegia

0,13%

Irlanda

0,11%

European Union

0,08%

Hong Kong

0,06%

Singapore

0,04%

Austria

0,03%

Portogallo

0,03%

Israele

0,02%

Nuova Zelanda

0,01%

Settori principali

Tecnologia

7,59%

Finanza

4,92%

Industria

3,80%

Salute

3,60%

Beni voluttuari

3,41%

Beni essenziali

2,16%

Telecomunicazione

2,09%

Materiali

1,64%

Energia

1,60%

Servizi di pubblica utilità

0,92%

Immobiliare

0,36%

Cash and/or Derivatives

0,20%

Comunicazione

0,03%

Partecipazioni principali

Italy, Btp Valore 4.1% 10Oct2028, Eur

24,90%

Romania, 4.625% 3Apr2049, Eur

14,90%

Italy, Btp 3.6% 29Sep2025, Eur

10,41%

Btp Valore Sc Mz30 Eur

10,40%

Microsoft Corp

0,84%

Nvidia Corp

0,82%

Novo Nordisk Class B

0,60%

Apple Inc

0,58%

Amazon Com Inc

0,45%

Asml Holding Nv Adr

0,43%

Meta Platforms Inc.

0,39%

Nestle Sa

0,32%

Reliance Industries

0,29%

Lvmh

0,28%

Shell Plc

0,28%

Astrazeneca Plc

0,27%

Adobe Inc

0,26%

Novartis Ag

0,26%

Sap

0,26%

Eli Lilly

0,26%

Broadcom Inc

0,25%

Advanced Micro Devices Inc

0,24%

Alphabet Inc Class A

0,22%

Salesforce Inc

0,21%

Totalenergies

0,21%

Correzione massima: 1,67%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
15 Maggio 2024
Acquistato quote di Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc
- Quote 4,00
  
  Prezzo per quota 16,75 EUR
  
  Importo 67,00 EUR
Acquistato quote di Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc
- Quote 2,00
  
  Prezzo per quota 16,76 EUR
  
  Importo 33,52 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
25 Aprile 2024
Acquistato quote di Romania, 4.625% 3apr2049, EUR
- Quote 5.000,00
  
  Prezzo per quota 83,95 EUR
  
  Importo 4.197,50 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
28 Marzo 2024
Acquistato quote di Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR
- Quote 3.000,00
  
  Prezzo per quota 100,34 EUR
  
  Importo 3.010,20 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
06 Marzo 2024
Acquistato quote di Btp Valore Sc Mz30 Eur
- Quote 3.000,00
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo 3.000,00 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
05 Marzo 2024
Acquistato quote di iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- Quote 40,00
  
  Prezzo per quota 75,10 EUR
  
  Importo 3.004,00 EUR
Acquistato quote di iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
- Quote 15,00
  
  Prezzo per quota 66,91 EUR
  
  Importo 1.003,65 EUR
Acquistato quote di Franklin FTSE India UCITS ETF
- Quote 25,00
  
  Prezzo per quota 38,79 EUR
  
  Importo 969,75 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
04 Marzo 2024
Acquistato quote di Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
- Quote 9,00
  
  Prezzo per quota 114,46 EUR
  
  Importo 1.030,14 EUR
Acquistato quote di iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Quote 21,00
  
  Prezzo per quota 94,70 EUR
  
  Importo 1.988,70 EUR
Acquistato quote di iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- Quote 36,00
  
  Prezzo per quota 82,94 EUR
  
  Importo 2.985,84 EUR
Il portafoglio è stato aggiornato
03 Ottobre 2023
Acquistato quote di Italy, BTP Valore 4.1% 10oct2028, EUR
- Quote 7.000,00
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo 7.000,00 EUR

Entrate

2024-04-10	62,78 EUR	Italy, BTP Valore 4.1% 10oct2028, EUR
2024-03-29	47,25 EUR	Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR
2024-03-14	45,07 EUR	iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
2024-01-10	62,78 EUR	Italy, BTP Valore 4.1% 10oct2028, EUR

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