Portafoglio | 28 Portfolio

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Numero di titoli 26

Patrimonio N.d.

Rendimento (MWRR) 2,48%

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Btp Valore Sc Mz30 Eur Obbligazionario europeo		3,46% / 4,00%	N.d.	-0,14%
France, OAT 0% 25feb2025, EUR (1461D) Obbligazionario europeo		4,05% / 4,00%	N.d.	0,60%
Germany, Bund 0.5% 15feb2025, EUR Obbligazionario europeo		4,07% / 4,00%	N.d.	0,51%
Italy, BTP Futura 0.6% 17nov2028, EUR Obbligazionario europeo		3,68% / 4,00%	N.d.	-0,15%
BMW, 0.375% 24sep2027, EUR Obbligazionario europeo		3,16% / 3,00%	N.d.	-0,08%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D) Obbligazionario europeo		3,67% / 4,00%	N.d.	-0,70%
Belgium, OLO 0.5% 22oct2024, EUR (OLO82) Obbligazionario europeo		4,10% / 4,00%	N.d.	0,54%
Germany, Bobl 0% 18oct2024, EUR (1932D) Obbligazionario europeo		4,10% / 4,00%	N.d.	0,75%
Italy, BTP 0% 15aug2024, EUR (1127D) Obbligazionario europeo		4,81% / 5,00%	N.d.	0,77%
Bot Zc Feb25 A Eur Obbligazionario europeo		4,05% / 4,00%	N.d.	0,66%
Volkswagen Financial Services AG, 0.375% 20jul2026, EUR Obbligazionario europeo		3,23% / 3,00%	N.d.	0,59%
Daimler, 1% 15nov2027, EUR (81) Obbligazionario europeo		3,21% / 3,00%	N.d.	-0,13%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) Obbligazionario europeo		3,25% / 3,00%	N.d.	-0,07%
Finland, FGB 0% 15sep2024, EUR (1838D) Obbligazionario europeo		4,11% / 4,00%	N.d.	0,66%
European Investment Bank (EIB), 0% 15nov2027, EUR (2167D) Bonds None		3,14% / 3,00%	N.d.	-0,18%
Eib Tf 0% St28 Eur Bonds None		3,67% / 4,00%	N.d.	-0,27%
Spain, BON 0% 31jan2025, EUR (1802D) Bonds None		4,06% / 4,00%	N.d.	0,69%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating Obbligazionario nord america	0.12	3,11% / 3,00%	N.d.	0,12%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Obbligazionario mondiale	0.12	3,14% / 3,00%	N.d.	0,86%
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) Azionario asia pacifico	0.20	1,95% / 2,00%	N.d.	6,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C Azionario mercati emergenti	0.18	7,28% / 7,00%	N.d.	8,79%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc Azionario europeo	0.07	8,19% / 8,00%	N.d.	7,24%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) Azionario nord america	0.07	8,18% / 8,00%	N.d.	5,40%
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc Azionario mondiale	0.12	1,25% / 1,00%	N.d.	0,50%
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc Azionario mondiale	0.33	1,31% / 2,00%	N.d.	1,59%
Invesco Physical Gold A Metalli prezioni	0.12	1,78% / 2,00%	N.d.	18,05%
				2,23%
Cash				0,00%
				2,23%

Classe di asset

Obbligazioni	70,05%
Azioni	28,16%
Materie prime	1,78%
Cash	0,01%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,04%

Commissioni di transazione nel 2024

0,08%

Valute

EUR	73,64%
USD	11,54%
GBP	2,04%
CNY	1,69%
AUD	1,33%
CAD	1,31%
TWD	1,26%
JPY	1,25%
INR	1,22%
CHF	1,14%
KRW	0,91%
DKK	0,44%
SEK	0,41%
BRL	0,38%
HKD	0,34%
SAR	0,30%
SGD	0,24%
MXN	0,17%
ZAR	0,15%
IDR	0,13%
NOK	0,08%
PLN	0,04%
NZD	0,03%

Rischi del portafoglio

Valuta

34,19%

Specifico

4,81%

Sistemico

19,73%

Liquidità

0,00%

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

2,48%

Rendimento 30gg

1,50%

Rendimento 90gg

%

Rendimento YTD

%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Italia

19,73%

Germania

19,01%

Stati Uniti

11,77%

SOV

6,80%

Francia

6,04%

Belgio

4,27%

Finlandia

4,25%

4,06%

Austria

3,70%

Regno Unito

2,04%

Cina

1,69%

Australia

1,33%

Taiwan

1,26%

Giappone

1,25%

India

1,22%

Canada

1,14%

Svizzera

1,14%

Paesi Bassi

0,97%

Corea del Sud

0,91%

Spagna

0,45%

Danimarca

0,44%

Svezia

0,41%

Brasile

0,38%

Hong Kong

0,34%

Arabia Saudita

0,30%

Singapore

0,24%

Messico

0,17%

Sudafrica

0,15%

Indonesia

0,13%

Lussemburgo

0,12%

Norvegia

0,08%

Irlanda

0,05%

Polonia

0,04%

Nuova Zelanda

0,03%

Portogallo

0,02%

Settori principali

Finanza

5,50%

Tecnologia

5,17%

Industria

3,05%

Beni voluttuari

3,03%

Salute

2,72%

Beni essenziali

1,90%

Materiali

1,72%

Energia

1,43%

Telecomunicazione

1,42%

Servizi di pubblica utilità

0,58%

Immobiliare

0,41%

Comunicazione

0,09%

Cash and/or Derivatives

0,04%

Partecipazioni principali

Italy, Btp 0% 15Aug2024, Eur (1127D)

4,81%

Finland, Fgb 0% 15Sep2024, Eur (1838D)

4,11%

Belgium, Olo 0.5% 22Oct2024, Eur (Olo82)

4,10%

Germany, Bobl 0% 18Oct2024, Eur (1932D)

4,10%

Germany, Bund 0.5% 15Feb2025, Eur

4,07%

Spain, Bon 0% 31Jan2025, Eur (1802D)

4,06%

Bot Zc Feb25 A Eur

4,05%

France, Oat 0% 25Feb2025, Eur (1461D)

4,05%

Italy, Btp Futura 0.6% 17Nov2028, Eur

3,68%

Eib Tf 0% St28 Eur

3,67%

Austria, Agb 0% 20Oct2028, Eur (2459D)

3,67%

Btp Valore Sc Mz30 Eur

3,46%

Germany, Bund 0% 15Aug2026, Eur (3683D)

3,25%

Volkswagen Financial Services Ag, 0.375% 20Jul2026, Eur

3,23%

Daimler, 1% 15Nov2027, Eur (81)

3,21%

Bmw, 0.375% 24Sep2027, Eur

3,16%

European Investment Bank (Eib), 0% 15Nov2027, Eur (2167D)

3,14%

United States Treasury Note/Bond

3,10%

Taiwan Semicon Mfg

0,60%

Microsoft Corp

0,60%

Apple Inc

0,48%

Nvidia Corp

0,41%

Amazon Com Inc

0,31%

Novo Nordisk A/S-B

0,28%

Asml Holding Nv Adr

0,28%

Correzione massima: 0,88%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
15 Marzo 2024
Acquistato quote di UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 16,93 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
06 Marzo 2024
Acquistato quote di Italy, BTP Futura 0.6% 17nov2028, EUR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 88,61 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 93,80 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Eib Tf 0% St28 Eur
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 88,47 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Daimler, 1% 15nov2027, EUR (81)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 92,71 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di European Investment Bank (EIB), 0% 15nov2027, EUR (2167D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 90,56 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 88,80 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di BMW, 0.375% 24sep2027, EUR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 91,07 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Btp Valore Sc Mz30 Eur
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Volkswagen Financial Services AG, 0.375% 20jul2026, EUR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 92,65 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
28 Febbraio 2024
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 48,55 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 48,55 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
27 Febbraio 2024
Acquistato quote di France, OAT 0% 25feb2025, EUR (1461D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 96,69 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Bot Zc Feb25 A Eur
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 96,64 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Spain, BON 0% 31jan2025, EUR (1802D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 96,87 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Germany, Bund 0.5% 15feb2025, EUR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 97,31 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
26 Febbraio 2024
Acquistato quote di Germany, Bobl 0% 18oct2024, EUR (1932D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 97,75 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Belgium, OLO 0.5% 22oct2024, EUR (OLO82)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 98,09 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Italy, BTP 0% 15aug2024, EUR (1127D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 98,32 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Finland, FGB 0% 15sep2024, EUR (1838D)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 98,10 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
22 Febbraio 2024
Acquistato quote di iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 486,98 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 225,15 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 486,97 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
20 Febbraio 2024
Acquistato quote di Invesco Physical Gold A
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 181,06 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 16,08 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
19 Febbraio 2024
Acquistato quote di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 24,36 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 24,36 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 156,37 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 48,59 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 149,62 EUR
  
  Importo N.d.

Entrate

2024-05-17

0,01%

Italy, BTP Futura 0.6% 17nov2028, EUR

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