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Numero di titoli 15

Patrimonio N.d.

Rendimento (MWRR) 11,89%

Titoli in questo portafoglio

Nome	TER	Allocazione (Attuale/Obiettivo)	Controvalore	Rendimento
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR Obbligazionario europeo		32,63% / 21,00%	N.d.	0,53%
Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur Obbligazionario europeo		3,39% / 5,00%	N.d.	4,47%
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) Azionario europeo	0.25	2,23% / 2,00%	N.d.	4,02%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C Azionario nord america	0.20	5,93% / 8,00%	N.d.	12,98%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) Azionario nord america	0.07	6,62% / 9,00%	N.d.	16,87%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF Azionario nord america	0.30	1,95% / 3,00%	N.d.	8,99%
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) Azionario mondiale	0.16	8,64% / 9,00%	N.d.	5,08%
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc Azionario mondiale	0.20	11,74% / 16,00%	N.d.	16,47%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF Azionario mondiale	0.09	0,92% / 1,00%	N.d.	6,03%
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C Azionario mondiale	0.65	4,05% / 6,00%	N.d.	13,56%
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) Azionario mondiale	0.60	3,26% / 0,50%	N.d.	8,23%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C Azionario mondiale	0.65	12,06% / 12,00%	N.d.	-5,60%
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) Azionario mondiale	0.48	2,30% / 2,00%	N.d.	3,43%
iShares MSCI Australia UCITS ETF Azionario mondiale	0.50	0,89% / 0,50%	N.d.	12,23%
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc Azionario mondiale	0.20	3,38% / 5,00%	N.d.	3,49%
				4,86%

Classe di asset

Azioni	63,97%
Obbligazioni	36,02%
Cash	0,01%
Altro	0,00%
Criptovaluta	0,00%
Conto deposito	0,00%
Materie prime	0,00%
Immobiliare	0,00%
Mercato monetario	0,00%

Commissioni

TER medio

0,21%

Commissioni di transazione nel 2023

0,08%

Commissioni di transazione nel 2024

0,07%

Valute

EUR	45,70%
USD	14,90%
TWD	11,89%
GBP	10,78%
CHF	3,69%
MXN	3,69%
SAR	3,25%
CAD	2,31%
DKK	0,98%
KRW	0,92%
AUD	0,89%
SEK	0,84%
NOK	0,16%
BMD	0,03%

Rischi del portafoglio

Valuta

76,09%

Specifico

32,63%

Sistemico

36,02%

Liquidità

0,00%

Rendimenti (MWRR TWRR Nel tempo)

Rendimenti nel dettaglio (MWRR)

Rendimento cumulativo

11,89%

Rendimento 30gg

0,64%

Rendimento 90gg

3,62%

Rendimento YTD

5,59%

Rendimenti annualizzati (MWRR)

Nazioni principali

Italia

36,02%

Stati Uniti

14,05%

Taiwan

11,89%

Regno Unito

10,57%

Germania

8,03%

Messico

3,69%

Svizzera

3,62%

Arabia Saudita

3,25%

Canada

2,31%

Danimarca

0,98%

Corea del Sud

0,92%

Australia

0,89%

Svezia

0,84%

Irlanda

0,78%

Francia

0,59%

Finlandia

0,26%

Norvegia

0,16%

Bermuda

0,03%

European Union

0,01%

Settori principali

Tecnologia

13,82%

Finanza

11,95%

Industria

7,59%

Salute

6,16%

Beni essenziali

5,86%

Materiali

5,05%

Beni voluttuari

4,36%

Energia

2,75%

Telecomunicazione

2,24%

Servizi di pubblica utilità

1,52%

Immobiliare

1,01%

Cash and/or Derivatives

0,05%

Comunicazione

0,04%

Partecipazioni principali

Italy, Btp 3.5% 1Mar2030, Eur

32,63%

Twn Semicont Man

4,00%

Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur

3,39%

Sap

1,13%

Astrazeneca Plc

1,02%

Shell Plc

1,02%

Siemens N Ag

0,86%

Hsbc Hldgs. Plc

0,76%

Allianz

0,68%

Novo Nordisk A/S-B

0,67%

Nestle Sa

0,64%

Unilever Plc

0,60%

Mediatek Inc

0,60%

Airbus

0,59%

Fomento Economico Mexicano

0,57%

Grupo Finance Banorte

0,57%

Hon Hai Precision Industry

0,52%

Bp Plc

0,50%

Deutsche Telekom N Ag

0,49%

Al Rajhi Bank

0,48%

Microsoft Corp

0,48%

Walmex V

0,46%

Novartis

0,45%

Roche

0,42%

Diageo Plc Adr

0,40%

Correzione massima: 7,66%

Volatilità

Attività

Il portafoglio è stato aggiornato
16 Aprile 2024
Acquistato quote di iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 148,42 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 171,23 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 660,30 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 53,77 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
28 Febbraio 2024
Acquistato quote di Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
12 Dicembre 2023
Acquistato quote di Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 100,00 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
20 Settembre 2023
Acquistato quote di Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 6,00 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 73,50 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di Franklin FTSE Korea UCITS ETF
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 29,72 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
18 Settembre 2023
Acquistato quote di iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 436,15 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
31 Agosto 2023
Acquistato quote di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 26,46 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 50,06 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 32,34 EUR
  
  Importo N.d.
Acquistato quote di iShares MSCI Australia UCITS ETF
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 40,35 EUR
  
  Importo N.d.
Il portafoglio è stato aggiornato
09 Agosto 2023
Acquistato quote di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)
- Quote N.d.
  
  Prezzo per quota 5,51 EUR
  
  Importo N.d.

Entrate

2024-03-01

0,5%

Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR

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