IE00B53H0131 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
L'UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc offre un'esposizione altamente efficiente a un'ampia gamma di materie prime attraverso una strategia di replica sintetica che utilizza gli swap. Questa strategia aiuta a ridurre al minimo il tracking error, ovvero la deviazione tra la performance dell'ETF e la performance dell'indice sottostante. L'ETF ha un coefficiente di spesa totale dello 0,34% annuo, che è relativamente basso rispetto ad altri fondi di questo tipo.
Se sei interessato a fondi simili, potresti prendere in considerazione l'Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc, che investe in materie prime ma esclude il settore agricolo. L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF è un'altra opzione da considerare in quanto mira a generare rendimenti migliori attraverso molteplici strategie su materie prime. Anche iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF è un fondo comparabile che mira a investire in un paniere di materie prime diversificato come UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc. Infine, l'iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD investe in contratti future fisici di varie materie prime, mentre l'ETF L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF offre un'esposizione strategica a un'ampia gamma di materie prime tramite contratti future a lunga scadenza.
In sintesi, l'UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc è un popolare ETF con elevata liquidità, rapporto di spesa basso e comprovato track record di investimenti in materie prime. Fornisce agli investitori un accesso efficiente a un portafoglio diversificato di materie prime e gode di una buona reputazione sul mercato.
ISIN
IE00B53H0131
Classe di asset
Materie prime
Valuta di negoziazione
EUR
Replica
Sintetica (Basata su swap)
Politica di distribuzione
Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Ticker
UIQK.XETRA
Minimo/massimo annuale
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Cosa sono gli ETF?
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo di investimento che replica l'andamento di un indice di mercato o di un paniere di asset. Gli ETF sono quotati in borsa e possono essere acquistati e venduti durante le normali ore di negoziazione come le azioni ordinarie.
Gli ETF hanno molti vantaggi rispetto ad altre forme di investimento, come ad esempio la possibilità di ottenere una diversificazione del portafoglio in modo semplice e conveniente, il basso costo di gestione e la trasparenza delle loro attività. Inoltre, gli ETF sono spesso utilizzati come strumenti di copertura del rischio o per seguire specifici mercati o settori.
In sintesi, gli ETF sono un modo semplice e conveniente per investire in una varietà di asset, come azioni, obbligazioni, materie prime e altro ancora, senza dover acquistare oggetti di investimento individuali.
Cos'è il TER?
Il TER (Total Expense Ratio) è una misura dei costi di gestione di un fondo o di un ETF. Si tratta di una percentuale che rappresenta la quota di reddito del fondo che viene utilizzata per coprire le spese di gestione e altre spese operative. Ad esempio, se un fondo ha un TER del 2%, significa che ogni anno verranno sottratti al reddito del fondo il 2% per coprire le spese di gestione e altre spese operative.
Il TER viene calcolato dividendo l'importo totale delle spese del fondo per il patrimonio netto del fondo, moltiplicato per 100. Il patrimonio netto del fondo è l'importo totale dei beni del fondo, al netto delle passività.
Il TER è una misura importante da considerare quando si valutano i diversi fondi disponibili sul mercato, poiché può avere un impatto significativo sui rendimenti del fondo nel lungo periodo. Ad esempio, un fondo con un TER elevato avrà una parte maggiore dei suoi rendimenti che sarà destinata a coprire le spese di gestione, il che potrebbe ridurre i rendimenti netti per gli investitori. Di conseguenza, è importante confrontare il TER di diversi fondi per valutare quale possa essere la scelta più adeguata in base alle proprie esigenze di investimento.
Cosa rappresenta la volatilità di un ETF?
La volatilità di un ETF rappresenta la quantità di fluttuazioni o variazioni che il prezzo di un ETF può subire nel corso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, la volatilità misura la variabilità del prezzo di un ETF nel tempo.
Gli ETF che investono in asset più stabili, come ad esempio i titoli di stato o i titoli a reddito fisso, tendono a presentare una volatilità inferiore rispetto agli ETF che investono in asset più rischiosi, come ad esempio le azioni. Tuttavia, la volatilità di un ETF può essere influenzata anche da altri fattori, come ad esempio la performance dei mercati finanziari, le condizioni economiche generali e le politiche monetarie.
La volatilità può essere un indicatore utile per gli investitori, poiché può fornire un'idea del rischio potenziale associato a un ETF. Tuttavia, è importante notare che la volatilità non è l'unico fattore da considerare quando si valuta un ETF. Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione anche altri fattori, come ad esempio l'obiettivo di investimento, il profilo di rischio e il rendimento storico dell'ETF.
Come funziona un ETF ad accumulazione?
Gli ETF ad accumulazione sono un tipo di ETF che non distribuiscono i dividendi e gli interessi guadagnati dai titoli in cui investono agli investitori. Invece, questi redditi vengono reinvestiti nel fondo, contribuendo ad aumentare il valore delle quote dell'ETF. Gli ETF ad accumulazione sono spesso utilizzati da investitori che cercano di costruire il loro patrimonio nel lungo periodo, poiché il reinvestimento dei redditi può contribuire a una maggiore crescita del valore delle quote nel tempo.
Come funzionano gli ETF ad accumulazione in pratica? Immaginiamo che un ETF ad accumulazione investa in titoli che generano un dividendo di $1 per ogni quota posseduta. Invece di distribuire questi dividendi agli investitori, il fondo reinvestirà questi soldi acquistando nuove quote dello stesso ETF. Questo aumenterà il numero di quote possedute dall'investitore e, di conseguenza, anche il valore delle quote.
È importante notare che gli ETF ad accumulazione possono anche generare commissioni di gestione, come la maggior parte degli ETF. Queste commissioni vengono generalmente addebitate per coprire i costi associati alla gestione del fondo, come l'acquisto e la vendita di titoli e il pagamento degli amministratori del fondo.
Gli ETF ad accumulazione possono essere una buona scelta per gli investitori che cercano un modo semplice e conveniente per investire in un ampio paniere di titoli e che desiderano utilizzare il reinvestimento dei redditi per aumentare il valore del loro portafoglio nel lungo periodo. Tuttavia, è importante considerare gli eventuali costi associati agli ETF ad accumulazione e valutare se questi sono adatti alle proprie esigenze di investimento.
Cosa sono gli ETF a replica sintetica?
Gli ETF a replica sintetica (Exchange Traded Funds) sono fondi che replicano l'andamento di un indice o di un paniere di titoli, utilizzando una tecnica di replica sintetica. Ciò significa che gli ETF non acquistano direttamente gli asset sottostanti, come accade nella maggior parte degli ETF, ma utilizzano strumenti finanziari derivati, come contratti a termine o opzioni, per replicare l'andamento del paniere di titoli sottostanti.
Gli ETF a replica sintetica vengono spesso utilizzati per investire in mercati dove è difficile o costoso acquistare direttamente gli asset sottostanti, come ad esempio i mercati emergenti o i mercati obbligazionari. Tuttavia, questo tipo di ETF presenta alcune caratteristiche che potrebbero essere considerate svantaggi rispetto agli ETF tradizionali. Ad esempio, gli ETF a replica sintetica sono soggetti a maggiori rischi di controparte, in quanto dipendono dal rischio di credito dei soggetti con cui hanno contratti derivati. Inoltre, possono presentare delle discrepanze rispetto all'andamento dell'indice o del paniere di titoli sottostanti, a causa delle variazioni dei prezzi dei derivati utilizzati per replicare l'indice.
Cos'è un ETF di metalli preziosi?
Un ETF di metalli preziosi è un fondo che investe in metalli preziosi come oro, argento, platino o palladio. Questi ETF sono progettati per replicare l'andamento del prezzo di uno o più metalli preziosi, offrendo agli investitori un modo semplice per investire in questi asset.
Gli ETF di metalli preziosi possono essere acquistati e venduti in borsa come qualsiasi altro titolo, il che li rende facili da negoziare e adatti sia agli investitori istituzionali che a quelli retail. Tuttavia, è importante notare che gli ETF di metalli preziosi presentano alcuni rischi, come ad esempio il rischio di mercato e il rischio di controparte. Inoltre, i prezzi dei metalli preziosi possono essere influenzati da una serie di fattori, come ad esempio le condizioni economiche globali, le politiche monetarie e le variazioni della domanda e dell'offerta di metalli preziosi.
Gli ETF di metalli preziosi possono essere una buona opzione per gli investitori che cercano di diversificare il proprio portafoglio o che vogliono proteggersi dall'inflazione.