IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF
Uno dei principali vantaggi dell'ETF Invesco S&P 500 UCITS è il basso rapporto di spesa, che è solo dello 0,05% annuo. Questo lo rende un modo conveniente per investire in un'ampia gamma di azioni statunitensi. Inoltre, i dividendi guadagnati dal fondo vengono reinvestiti automaticamente, consentendo agli investitori di beneficiare di rendimenti composti nel tempo.
Per replicare la performance dell'S&P 500, l'ETF Invesco utilizza una strategia di replica sintetica con uno swap. Questo approccio consente al fondo di rispecchiare fedelmente l'indice sottostante, riducendo al minimo i costi di transazione e il tracking error.
Essendo uno dei più grandi ETF in Europa, l'ETF Invesco S&P 500 UCITS ha oltre 10.989 milioni di euro di asset in gestione. Il fondo è attivo da più di cinque anni ed è domiciliato in Irlanda.
Gli investitori interessati a esplorare ETF simili possono prendere in considerazione iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Vanguard S&P 500 UCITS ETF o SPDR S&P 500 UCITS ETF. Questi fondi offrono un'esposizione simile all'indice S&P 500, con diversi rapporti di spesa e strategie di replica. Per coloro che cercano un'analisi più dettagliata del mercato statunitense, sono disponibili guide agli investimenti per gli ETF S&P 500 e Nasdaq 100.
ISIN
IE00B3YCGJ38
Classe di asset
Azioni
Valuta di negoziazione
USD
Replica
Sintetica
Politica di distribuzione
Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Ticker
SPXS.LSE
Minimo/massimo annuale
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Scopri di piùSettori
| Tecnologia | 30,69% |
|---|---|
| Beni voluttuari | 15,61% |
| Finanza | 12,33% |
| Comunicazione | 12,11% |
| Industria | 10,05% |
| Salute | 8,36% |
| Beni essenziali | 4,11% |
| Materiali | 2,52% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,19% |
| Energia | 1,86% |
| Immobiliare | 0,16% |
Partecipazioni principali
| Amazon.com Inc | 6,27% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,55% |
| Alphabet Inc-Cl A | 4,92% |
| Apple Inc | 4,10% |
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 3,93% |
| Nvidia Corp | 3,72% |
| Meta Platforms Inc-Class A | 2,79% |
| Pdd Holdings Inc | 2,48% |
| Adobe Inc | 2,40% |
| Siemens Ag-Reg | 1,61% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,58% |
| ASML Holding NV ADR | 1,51% |
| Intuitive Surgical Inc | 1,46% |
| Oracle Corp | 1,12% |
| Atlas Copco Ab-A Shs | 1,03% |
| Netflix Inc | 1,02% |
| Micron Technology Inc | 0,99% |
| Applied Materials Inc | 0,93% |
| Rwe Ag | 0,86% |
| Muenchener Rueckver Ag-Reg | 0,86% |
| Advanced Micro Devices | 0,86% |
| SAP SE ADR | 0,85% |
| Dhl Group | 0,85% |
| Evolution Ab | 0,84% |
| Asm International Nv | 0,84% |
Esposizione geografica
Nazioni
| Stati Uniti | 75,22% |
|---|---|
| Regno Unito | 0,26% |
| Svizzera | 1,99% |
| Svezia | 4,37% |
| Norvegia | 0,77% |
| Paesi Bassi | 3,03% |
| Lussemburgo | 0,27% |
| Israele | 1,25% |
| Irlanda | 0,11% |
| India | 0,22% |
| Germania | 8,57% |
| Finlandia | 0,21% |
| Danimarca | 0,32% |
| Cina | 2,48% |
| Brasile | 0,66% |
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Cosa sono gli ETF?
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo di investimento che replica l'andamento di un indice di mercato o di un paniere di asset. Gli ETF sono quotati in borsa e possono essere acquistati e venduti durante le normali ore di negoziazione come le azioni ordinarie.
Gli ETF hanno molti vantaggi rispetto ad altre forme di investimento, come ad esempio la possibilità di ottenere una diversificazione del portafoglio in modo semplice e conveniente, il basso costo di gestione e la trasparenza delle loro attività. Inoltre, gli ETF sono spesso utilizzati come strumenti di copertura del rischio o per seguire specifici mercati o settori.
In sintesi, gli ETF sono un modo semplice e conveniente per investire in una varietà di asset, come azioni, obbligazioni, materie prime e altro ancora, senza dover acquistare oggetti di investimento individuali.
Cos'è il TER?
Il TER (Total Expense Ratio) è una misura dei costi di gestione di un fondo o di un ETF. Si tratta di una percentuale che rappresenta la quota di reddito del fondo che viene utilizzata per coprire le spese di gestione e altre spese operative. Ad esempio, se un fondo ha un TER del 2%, significa che ogni anno verranno sottratti al reddito del fondo il 2% per coprire le spese di gestione e altre spese operative.
Il TER viene calcolato dividendo l'importo totale delle spese del fondo per il patrimonio netto del fondo, moltiplicato per 100. Il patrimonio netto del fondo è l'importo totale dei beni del fondo, al netto delle passività.
Il TER è una misura importante da considerare quando si valutano i diversi fondi disponibili sul mercato, poiché può avere un impatto significativo sui rendimenti del fondo nel lungo periodo. Ad esempio, un fondo con un TER elevato avrà una parte maggiore dei suoi rendimenti che sarà destinata a coprire le spese di gestione, il che potrebbe ridurre i rendimenti netti per gli investitori. Di conseguenza, è importante confrontare il TER di diversi fondi per valutare quale possa essere la scelta più adeguata in base alle proprie esigenze di investimento.
Cosa rappresenta la volatilità di un ETF?
La volatilità di un ETF rappresenta la quantità di fluttuazioni o variazioni che il prezzo di un ETF può subire nel corso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, la volatilità misura la variabilità del prezzo di un ETF nel tempo.
Gli ETF che investono in asset più stabili, come ad esempio i titoli di stato o i titoli a reddito fisso, tendono a presentare una volatilità inferiore rispetto agli ETF che investono in asset più rischiosi, come ad esempio le azioni. Tuttavia, la volatilità di un ETF può essere influenzata anche da altri fattori, come ad esempio la performance dei mercati finanziari, le condizioni economiche generali e le politiche monetarie.
La volatilità può essere un indicatore utile per gli investitori, poiché può fornire un'idea del rischio potenziale associato a un ETF. Tuttavia, è importante notare che la volatilità non è l'unico fattore da considerare quando si valuta un ETF. Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione anche altri fattori, come ad esempio l'obiettivo di investimento, il profilo di rischio e il rendimento storico dell'ETF.
Come funziona un ETF ad accumulazione?
Gli ETF ad accumulazione sono un tipo di ETF che non distribuiscono i dividendi e gli interessi guadagnati dai titoli in cui investono agli investitori. Invece, questi redditi vengono reinvestiti nel fondo, contribuendo ad aumentare il valore delle quote dell'ETF. Gli ETF ad accumulazione sono spesso utilizzati da investitori che cercano di costruire il loro patrimonio nel lungo periodo, poiché il reinvestimento dei redditi può contribuire a una maggiore crescita del valore delle quote nel tempo.
Come funzionano gli ETF ad accumulazione in pratica? Immaginiamo che un ETF ad accumulazione investa in titoli che generano un dividendo di $1 per ogni quota posseduta. Invece di distribuire questi dividendi agli investitori, il fondo reinvestirà questi soldi acquistando nuove quote dello stesso ETF. Questo aumenterà il numero di quote possedute dall'investitore e, di conseguenza, anche il valore delle quote.
È importante notare che gli ETF ad accumulazione possono anche generare commissioni di gestione, come la maggior parte degli ETF. Queste commissioni vengono generalmente addebitate per coprire i costi associati alla gestione del fondo, come l'acquisto e la vendita di titoli e il pagamento degli amministratori del fondo.
Gli ETF ad accumulazione possono essere una buona scelta per gli investitori che cercano un modo semplice e conveniente per investire in un ampio paniere di titoli e che desiderano utilizzare il reinvestimento dei redditi per aumentare il valore del loro portafoglio nel lungo periodo. Tuttavia, è importante considerare gli eventuali costi associati agli ETF ad accumulazione e valutare se questi sono adatti alle proprie esigenze di investimento.
Cos'è un ETF azionario?
Un ETF azionario (Exchange Traded Fund) è un fondo che investe in una serie di azioni di società quotate in borsa. Gli ETF azionari sono strumenti di investimento flessibili e convenienti che consentono agli investitori di acquistare un paniere di azioni con una sola transazione. In questo modo, gli investitori possono facilmente diversificare il loro portafoglio di investimenti senza dover acquistare singole azioni o gestire direttamente le proprie posizioni.
Gli ETF azionari sono strumenti di investimento molto popolari perché offrono una serie di vantaggi rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali. Ad esempio, gli ETF azionari sono solitamente più convenienti dal punto di vista delle commissioni, poiché hanno spese di gestione più basse. Inoltre, gli ETF azionari sono facilmente negoziabili in borsa, il che significa che gli investitori possono acquistare e vendere le loro posizioni in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione.
Ci sono numerosi ETF azionari disponibili sul mercato, che coprono una vasta gamma di settori e regioni geografiche. Ad esempio, ci sono ETF azionari che investono in società tecnologiche, società di consumo, società finanziarie e società di materie prime, solo per citarne alcune. Gli investitori possono scegliere di investire in ETF azionari che seguono l'indice di mercato di riferimento, come l'S&P 500 o il Dow Jones Industrial Average, o in ETF azionari che seguono un indice settoriale o regionale specifico.
Cosa sono gli ETF a replica sintetica?
Gli ETF a replica sintetica (Exchange Traded Funds) sono fondi che replicano l'andamento di un indice o di un paniere di titoli, utilizzando una tecnica di replica sintetica. Ciò significa che gli ETF non acquistano direttamente gli asset sottostanti, come accade nella maggior parte degli ETF, ma utilizzano strumenti finanziari derivati, come contratti a termine o opzioni, per replicare l'andamento del paniere di titoli sottostanti.
Gli ETF a replica sintetica vengono spesso utilizzati per investire in mercati dove è difficile o costoso acquistare direttamente gli asset sottostanti, come ad esempio i mercati emergenti o i mercati obbligazionari. Tuttavia, questo tipo di ETF presenta alcune caratteristiche che potrebbero essere considerate svantaggi rispetto agli ETF tradizionali. Ad esempio, gli ETF a replica sintetica sono soggetti a maggiori rischi di controparte, in quanto dipendono dal rischio di credito dei soggetti con cui hanno contratti derivati. Inoltre, possono presentare delle discrepanze rispetto all'andamento dell'indice o del paniere di titoli sottostanti, a causa delle variazioni dei prezzi dei derivati utilizzati per replicare l'indice.